摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務公告
摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務公告
公告送出日期：2025年1月3日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金
基金簡稱 摩根共同分類目錄綠色債券
基金主代碼 022617
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月5日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
公告依據(jù) 摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金基金合同、摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金招募說明書及相關法律法規(guī)等
申購起始日 2025年1月6日
贖回起始日 2025年1月6日
轉換轉入起始日 2025年1月6日
轉換轉出起始日 2025年1月6日
定期定額投資起始日 2025年1月6日
下屬分級基金的基金簡稱 摩根共同分類目錄綠色債券A 摩根共同分類目錄綠色債券C
下屬分級基金的交易代碼 022617 022618
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
若由于各基金銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規(guī)定。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
首次申購的單筆最低金額為1元人民幣（含申購費，下同）、追加申購的單筆最低金額為1元人民幣?；鹜顿Y者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
基金投資者可多次申購，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金的申購費按申購金額采用比例費率或固定費率，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金銷售機構可開展費率優(yōu)惠活動，對基金申購費用實行一定優(yōu)惠，費率優(yōu)惠活動的具體情況以各基金銷售機構為準，請投資者關注各基金銷售機構不時發(fā)布的公告，基金管理人不再另行公告。
3.2.1前端收費
申購費用=（申購金額×申購費率）/（1＋申購費率），或申購費用=固定申購費金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/T日該類基金份額凈值
A類基金份額申購費率如下表所示：
申購金額區(qū)間 費率
人民幣100萬元以下 0.80%
人民幣100萬元以上（含），300萬元以下 0.50%
人民幣300萬元以上（含），500萬元以下 0.30%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
C類基金份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關的事項
無。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位，每次贖回份額不得低于0.01份，基金賬戶余額不得低于0.01份，如進行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于0.01份，應一次性贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于0.01份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
本基金A類基金份額和C類基金份額贖回費率相同，具體如下所示：
持有期限 費率
7日以內(nèi)（不含） 1.5%
7日以上(含) 0
4.3其他與贖回相關的事項
無。
5.日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
基金轉換費用按照轉出基金贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額(不含轉出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差?；疝D換費的計算采取未知價法,以申請當日基金份額凈值為基礎計算,具體公式如下：
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用
補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費，如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0。
轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率，
如轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費。
轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率，
如轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。
凈轉入金額=轉入金額-補差費用
轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值
轉入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔。
舉例：
某投資者將其持有的20,000份A基金份額做轉換到B基金份額的業(yè)務。該日A基金的基金份額凈值為1.5000元，A基金適用的申購費率為1.20%，贖回費率為0.50%。轉入的B基金適用的申購費率為1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉出基金贖回費、補差費及轉入份額計算如下：
轉出金額＝20,000×1.5000=30,000.00元
轉出基金贖回費＝20,000×1.5000×0.50％＝150.00元
轉入金額＝20,000×1.5000－150.00＝29,850.00元
轉出基金申購費＝29,850.00×1.2%/(1+1.20%)=353.95元
轉入基金申購費＝29,850.00×1.5%/(1+1.50%)=441.13元
補差費＝441.13-353.95=87.18元
凈轉入金額＝29,850.00-87.18＝29,762.82元
轉入份額＝29,762.82/1.3500＝22,046.53份
5.2其他與轉換相關的事項
關于基金轉換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關公告及相關基金招募說明書及其更新。
6.定期定額投資業(yè)務
本基金定期定額投資業(yè)務的申請辦理程序及交易規(guī)則遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
基金銷售機構可開展費率優(yōu)惠活動，對基金定期定額投資業(yè)務的申購費用實行一定優(yōu)惠，費率優(yōu)惠活動的具體情況以各基金銷售機構為準，請投資者關注各基金銷售機構不時發(fā)布的公告，基金管理人不再另行公告。
7.基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：4008894888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：4008894888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融街7號英藍國際金融中心19層1925室（100033）
電話：010-58369199
傳真：010-58369135
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址:深圳市福田區(qū)嘉里建設廣場一期805室（518048）
理財中心電話：4008894888
7.1.2場外非直銷機構
1）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客服電話：95555
公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路154號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
法定代表人：呂家進
客服電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
3）中信銀行股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓中信大廈
法定代表人：方合英
客服電話：95558
公司網(wǎng)址：www.citicbank.com
4）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：陸華裕
客服電話：95574
公司網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
5）平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
客服電話：95511轉3
公司網(wǎng)址：www.bank.pingan.com
6）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
7）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：黃祎
客服電話：400-799-1888
公司網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
8）上海基煜基金銷售有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
9）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
公司網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
10）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號
法定代表人：劉建軍
客服電話：95580
公司網(wǎng)址：www.psbc.com
11）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海浦東新區(qū)張揚路500號華潤時代廣場10-14層
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
12）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
13）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6樓
法定代表人：祖國明
客服電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
14）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客服電話：400-1818-188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
15）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產(chǎn)業(yè)園2樓
法定代表人：吳強
客服電話：952555
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
16）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓09單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號14樓
法定代表人：胡學勤
客服電話：400-821-9031
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
17）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
18）北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人：穆飛虎
客服電話：010-62675369
公司網(wǎng)址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
19）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓四層1-7-2
辦公地址：北京市通州亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部A座15層
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
20）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服電話：400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
21）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座22層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
公司網(wǎng)址：danjuanfunds.com
22）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
23）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
24）招商銀行股份有限公司招贏通
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客服電話：95555
公司網(wǎng)址：fi.cmbchina.com
25）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-619-9059
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
26）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
27）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
28）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈703室
法定代表人：沈茹意
客服電話：021-68889082
公司網(wǎng)址：www.pytz.cn
29）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈19層
法定代表人：王德英
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
30）濟安財富（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
31）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20292031
公司網(wǎng)址：www.wg.com.cn
32）泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區(qū)建設路9號高地中心1101室
辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號
法定代表人：王建華
客服電話：400-080-3388
公司網(wǎng)址：https://www.puyifund.com
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機構
無。
8．基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金上述業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀在本公司網(wǎng)站(am.jpmorgan.com/cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站上公告的《摩根共同分類目錄綠色債券債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。
2、對未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話垂詢相關事宜。
3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年1月3日
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