農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年1月10日
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金主代碼 022563
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
公告依據(jù) 《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》等文件。
申購起始日 2025年1月10日
贖回起始日 2025年1月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月10日
定期定額投資起始日 2025年1月10日
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一個(gè)開放日的申請(qǐng)，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資價(jià)格為該業(yè)務(wù)下一個(gè)開放日的價(jià)格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
代銷網(wǎng)點(diǎn)和直銷網(wǎng)上交易投資人每次申購本基金的最低申購金額為1元?；鸸芾砣说闹变N中心個(gè)人投資者首次申購本基金的最低申購金額為50,000元，機(jī)構(gòu)投資者首次申購本基金的最低申購金額為500,000元。追加申購的最低申購金額為1元，已在基金管理人的直銷中心有本基金認(rèn)購記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入基金管理人的直銷中心進(jìn)行交易要受基金管理人的直銷中心最低金額的限制。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購和每次申購的最低金額。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金收益分配時(shí)，基金份額持有人可以選擇將所獲紅利再投資于本基金，登記機(jī)構(gòu)將其所獲紅利按紅利再投日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額，且不收取任何申購費(fèi)用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，同時(shí)對(duì)基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
（4）本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
（5）本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金及企業(yè)年金計(jì)劃投資的情況除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者申購金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（6）目前，本基金暫不開通直銷渠道申購業(yè)務(wù)，如未來本基金管理人直銷中心開放受理本基金的申購業(yè)務(wù)申請(qǐng)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額不得低于10份。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期，不再收取贖回費(fèi)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換需收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費(fèi)模式。對(duì)于前端收費(fèi)的基金，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成。
1）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況而定。
2）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)部分的計(jì)算詳見《招募說明書》。
（2）基金轉(zhuǎn)換的舉例
假設(shè)某持有人持有本基金份額10,000.00份，持有7天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為農(nóng)銀匯理新興消費(fèi)股票型證券投資基金份額；假設(shè)轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入基金份額T日的基金份額凈值為1.0500元，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率為1.50%，轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為0.00%，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率為0.00%。轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率=10,000.00×1.1000×0.00%=0.00元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)=10,000.00×1.1000-0.00=11,000.00元
申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋申購補(bǔ)差費(fèi)率)=11,000.00×（1.50%-0.00%）/(1+1.50%-0.00%)=162.56元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)=0.00+162.56=162.56元
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值=（10,000.00×1.1000－162.56）/1.0500=10,321.37份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）適用基金
投資者可在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金與本公司已發(fā)行并管理的下列基金進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換：
基金簡(jiǎn)稱 基金代碼
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 660001
農(nóng)銀恒久增利債券A/C 660002/660102
農(nóng)銀平衡雙利混合 660003
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 660004
農(nóng)銀中小盤混合 660005
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 660006
農(nóng)銀貨幣A/B 660007/660107
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A/C 660008/005152
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉/C 660009/660109
農(nóng)銀策略精選混合 660010
農(nóng)銀中證500指數(shù) 660011
農(nóng)銀消費(fèi)主題混合 660012
農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A/C 660015/015850
農(nóng)銀高增長混合 000039
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 000127
農(nóng)銀區(qū)間收益混合 000259
農(nóng)銀研究精選混合 000336
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A/B/C 000907/000908/019834
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 000913
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A/C 000462/019485
農(nóng)銀信息傳媒股票A/C 001319/018589
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 001606
農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加混合 001940
農(nóng)銀天天利貨幣A/B/C 001991/001992/022655
農(nóng)銀新能源混合A/C 002190/016494
農(nóng)銀國企改革混合 002189
農(nóng)銀日日鑫貨幣A/C 004097/005153
農(nóng)銀尖端科技混合 004341
農(nóng)銀中國優(yōu)勢(shì)混合 001656
農(nóng)銀研究驅(qū)動(dòng)混合 005492
農(nóng)銀量化智慧混合 005638
農(nóng)銀睿選混合 005815
農(nóng)銀金祿債券 006758
農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 008293
農(nóng)銀策略趨勢(shì)混合 008819
農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 010815
農(nóng)銀均衡收益混合 014241
農(nóng)銀策略收益混合 010347
農(nóng)銀金鴻短債債券A/C 014240/014281
農(nóng)銀綠色能源混合 015696
農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合 014576
農(nóng)銀專精特新混合A/C 016305/016306
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A/C/D 016327/016328/021774
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A/C 016725/016726
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 012394
農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 011314
農(nóng)銀景氣優(yōu)選混合A/C 017842/017843
農(nóng)銀瑞澤添利債券A/C 017017/017018
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A/C 017624/017625
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A/C 017323/017324
農(nóng)銀金恒債券 018637
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合A/C 019146/019147
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A/C 020354/020355
農(nóng)銀國企優(yōu)選混合A/C 019642/019643
農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A/C 020583/020584
農(nóng)銀金澤60天持有債券A/C 021239/021240
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 012430
農(nóng)銀悅利債券 014242
農(nóng)銀金匯債券A/C 000322/010256
農(nóng)銀金聚債券 660016
農(nóng)銀金盈債券A/C 007888/022515
農(nóng)銀金益?zhèn)?008030
農(nóng)銀金玉債券 010653
農(nóng)銀金盛債券 011968
農(nóng)銀彭博利率債指數(shù) 008216
農(nóng)銀先進(jìn)制造混合A/C 020416/020417
農(nóng)銀紅利甄選混合A/C 021455/021456
農(nóng)銀金瑞利率債債券 020351
（2）基金轉(zhuǎn)換規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一登記機(jī)構(gòu)處登記的基金。
2）投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均可交易的當(dāng)日，方可成功辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者可以將在銷售機(jī)構(gòu)托管的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金份額，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的份額不得超過所在托管網(wǎng)點(diǎn)登記的可用基金份額。
3）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序轉(zhuǎn)出，基金份額持有人對(duì)轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入之日算起。
4）投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換須滿足《招募說明書》及基金管理人與銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額的規(guī)定。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)出后該基金份額類別的份額余額低于規(guī)定的最低余額，基金管理人有權(quán)將該基金份額類別的余額部分強(qiáng)制贖回。
5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6）正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)以申請(qǐng)有效日為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。
7）當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金份額轉(zhuǎn)出與基金份額贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金份額轉(zhuǎn)出參照巨額贖回的處理方式，由基金管理人按照《基金合同》的約定進(jìn)行處理。
8）對(duì)于存在一定持有期限要求的基金，投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入該基金的份額需按照具體基金《基金合同》的要求至少持有滿一定期限，在鎖定持有期內(nèi)不能就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（3）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)量限制
基金轉(zhuǎn)換按照份額進(jìn)行申請(qǐng)，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額結(jié)果按照四舍五入方法，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)應(yīng)遵循轉(zhuǎn)出基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（4）拒絕或暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
1）出現(xiàn)如下情形，基金管理人可以拒絕或暫停接受各基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：
①不可抗力；
②證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市；
③基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉(zhuǎn)換；
④發(fā)生基金合同約定的拒絕或暫停申購的情形；
⑤發(fā)生基金合同約定的暫?；蚓芙^贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形；
⑥法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
如果基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
2）暫停或恢復(fù)基金轉(zhuǎn)換，基金管理人應(yīng)履行法律法規(guī)規(guī)定的信息披露義務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于約定的申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
6.1適用投資者
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
6.2申請(qǐng)方式
（1）凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（2）投資者開立基金賬戶后需增開交易賬戶（已在本基金銷售機(jī)構(gòu)開戶者除外），并申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.3申購方式和申購日期
投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)開辦本業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，指定銀行賬戶作為固定扣款賬戶，并與銷售機(jī)構(gòu)約定申購周期和申購日期。
6.4辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
6.5申購金額
投資者通過本公司的網(wǎng)上交易定期定額投資本公司旗下基金，單筆申購金額最低限額為100元（含申購費(fèi)）。
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)定期定額投資本公司旗下基金，單筆申購金額最低限額以該銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.6交易確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
6.7變更與解約
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止，辦理程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。辦理定期定額投資業(yè)務(wù)變更和解約的生效日遵循銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
6.8業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。詳情請(qǐng)咨詢銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐匿N售網(wǎng)點(diǎn)或銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
6.9重要提示
（1）銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、規(guī)則以銷售機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）若本基金處于暫停申購期間，定期定額投資業(yè)務(wù)亦會(huì)同時(shí)暫停。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（本基金暫不開通直銷渠道申購業(yè)務(wù)）。
7.2非直銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)的公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人官網(wǎng)上公示。
8.基金凈值信息的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》，或撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（4006895599）進(jìn)行查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年1月10日
農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf