農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關于農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金認購申請確認比例結(jié)果的公告
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關于農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金認購申請確認比例結(jié)果的公告
農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于2024年12月6日結(jié)束募集。經(jīng)統(tǒng)計，本基金募集規(guī)模已超過50億元認購限額。根據(jù)《農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關于農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金提前結(jié)束募集暨進行比例配售的公告》的有關約定，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對2024年12月6日有效認購申請采用“末日認購申請比例確認”的原則予以部分確認，確認比例為27.024309%。
2024年12月6日投資者認購申請確認金額=2024年12月6日提交的有效認購申請金額×認購申請確認比例
投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，第3位四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。未確認部分的認購款項將由銷售機構(gòu)退還給投資者，請投資者留意資金到賬情況。
投資者可撥打本公司客戶服務電話（4006895599、021-61095599）或登陸本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）咨詢相關事宜。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。
本公告解釋權歸本公司。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2024年12月10日
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關于農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金認購申請確認比例結(jié)果的公告.pdf