南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中證A500ETF聯(lián)接
基金主代碼 022434
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年11月12日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2024年11月26日
贖回起始日 2024年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年11月26日
定投起始日 2024年11月26日
下屬基金份額類別的簡(jiǎn)稱 南方中證A500ETF聯(lián)接A 南方中證A500ETF聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 022434 022435
該基金份額類別是否開(kāi)放 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元（含申購(gòu)費(fèi)），基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；?
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)
控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告；
3、本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求
另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模上限、當(dāng)日申購(gòu)金額上限、單日凈申購(gòu)比例上限、
單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
對(duì)于申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人，申購(gòu)費(fèi)率最高不高于1.0%，且隨申購(gòu)金額的
增加而遞減，如下表所示：
A類基金份額申購(gòu)金額（M），元 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.0%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.8%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.6%
M≥500萬(wàn) 每筆1,000元
對(duì)于申購(gòu)本基金C類基金份額的投資人，申購(gòu)費(fèi)率為零。本基金C類基金份額的基金
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.2%。
投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，
主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申
請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受
理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)
或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)
利?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；
2、申購(gòu)以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類
基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
3、投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，否則所提交的申
購(gòu)申請(qǐng)不成立。投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)
生效；
4、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請(qǐng)不低于1份，投資人全額贖回時(shí)不受上述限制。各銷售機(jī)構(gòu)在
符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為
準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率最高不超過(guò)1.5%，隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間增加而
遞減。具體如下表所示：
（1）A類基金份額的贖回費(fèi)
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
（2）C類基金份額的贖回費(fèi)
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申
請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢
申請(qǐng)的確認(rèn)情況。基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的
確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，
對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告；
2、贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類
基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
4、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
5、投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成
立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效；
6、投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇
證券/期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)流程時(shí)，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付
辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
一、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
2、轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回
費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合
同的相關(guān)約定；
3、轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差
費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差
費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)
生的基金份額在轉(zhuǎn)出時(shí)不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
二、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用規(guī)則計(jì)算舉例
下面以投資人進(jìn)行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說(shuō)明。本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費(fèi)用
參照上述計(jì)算規(guī)則，轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、招募說(shuō)明書規(guī)
定費(fèi)率執(zhí)行。（其中1年為365天）。
甲基金費(fèi)率舉例如下：
費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額 申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.80%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額 申購(gòu)費(fèi) 無(wú) -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費(fèi)率舉例如下：
費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額 申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 1.80%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 1.20%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.60%
M≥1000萬(wàn) 每筆1000元
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)換說(shuō)明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金A轉(zhuǎn) 乙基金A M＜100萬(wàn) 1.00% 份額持有時(shí)間（N）： N＜7天：1.50%； 7天≤N＜30天：0.75%； 30天≤N＜365天：0.50% N≥1年：0%；
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.58%*
M≥1000萬(wàn) 0
乙基金A轉(zhuǎn) 甲基金A -- 0 份額持有時(shí)間（N）： N＜7天：1.50%；7天≤N＜365天：0.50%；1年≤N＜2年：0.30%； N≥2年：0%；
*對(duì)于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為每筆固定金額1000元，本著有利于
基金份額持有人利益的原則，在計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%扣減（即申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為
0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
甲基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換只收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用，不收取贖回費(fèi)用，說(shuō)明如
下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金C轉(zhuǎn)甲基金A M＜100萬(wàn) 0.80% 0
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
甲基金A轉(zhuǎn)甲基金C -- 0 0
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金；
2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖
回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開(kāi)放狀態(tài)，
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭。?
3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1份，若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制或申購(gòu)起
點(diǎn)限制的，則需遵循相關(guān)限制，具體見(jiàn)相關(guān)公告或招募說(shuō)明書約定；
4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說(shuō)明
書》及其更新的約定；
5、正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效
性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)投資
人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況；
6、持有人對(duì)轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起；
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額；
8、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前
在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場(chǎng)情況暫停和重新開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實(shí)施前
在規(guī)定媒介予以公告；
9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。
10、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)。
6定投業(yè)務(wù)
1、辦理方式
投資人開(kāi)立基金賬戶后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)申請(qǐng)辦理本基金的
基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、辦理時(shí)間
基金定投的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、申購(gòu)金額
本基金定投每期最低申購(gòu)金額為1元，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情
況調(diào)高每期最低申購(gòu)金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。
（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款，若遇非基金開(kāi)
放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日
（T日）。
（3）投資人需指定相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、申購(gòu)費(fèi)率
若無(wú)另行公告，定投費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)處于定投費(fèi)
率優(yōu)惠活動(dòng)期間的，本基金將依照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申
購(gòu)份額將在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購(gòu)成交情況。
6、變更與解約
如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷機(jī)構(gòu)
1、A類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、
中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行
股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
公司、南京銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限
公司、廣東華興銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、浙江
泰隆商業(yè)銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司、蒙商銀行股
份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、
國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證
券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證
券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、華
西證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證券有限公司、
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有
限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公司、南
京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、山西證券股份有限
公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、西南
證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、中航證券有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、
大同證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有
限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、財(cái)信證券股份有限公司、華龍證
券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、
東興證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股
份有限公司、中信期貨有限公司、華泰期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海
陸金所基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
深圳前海微眾銀行股份有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、
北京雪球基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公
司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司（排名不分先后）
2、C類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、
中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行
股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
公司、南京銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限
公司、廣東華興銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、浙江
泰隆商業(yè)銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司、蒙商銀行股
份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、
國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證
券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證
券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、華
西證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證券有限公司、
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有
限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公司、南
京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、山西證券股份有限
公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、西南
證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、中航證券有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、
大同證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有
限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、財(cái)信證券股份有限公司、華龍證
券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、
東興證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股
份有限公司、中信期貨有限公司、華泰期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海
陸金所基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
深圳前海微眾銀行股份有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、
北京雪球基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公
司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司（排名不分先后）
注：由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，具體
以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開(kāi)展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行
公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2024年11月26日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投
資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明
書》和《南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》。
2、未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投
資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－
889－8899）。
3、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資
人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
南方基金管理股份有限公司
2024年11月21日
南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf