信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型 證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及 定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年1月3日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額的基金代碼
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券
022403
契約型開放式
2024年12月10日
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)
持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2025年1月10日
2025年2月10日
2025年1月10日
2025年2月10日
2025年1月10日
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A
022403
是
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C
022404
是
注：對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第60天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第120天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
基金份額每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)?；鸸芾砣俗曰鸷贤е蘸蟮牡?0天（如遇非工作日順延到下一工作日）起開始辦理贖回，但每份基金份額僅可在每個(gè)運(yùn)作期到期日辦理贖回業(yè)務(wù)。
2日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金自2025年1月10日（含）起開始辦理申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，自2025年2月10日（含）起開始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，但每份基金份額僅可在每個(gè)運(yùn)作期到期日辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；但對(duì)于尚未滿足最短持有期要求的基金份額，投資人在運(yùn)作期到期日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后或在運(yùn)作期到期日之外的日期和時(shí)間提出贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，也不得通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。
2、投資人在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣5萬(wàn)元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1萬(wàn)元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式申購(gòu)本基金暫不受前述限制，詳見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告；基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。具體申購(gòu)金額限制以各基金銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)）
M＜1000萬(wàn)元
M≥1000萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.30%
每筆1000元
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
2、申購(gòu)份額、余額的處理方式：申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
4、本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者贖回本基金時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖回的最低份額為10份基金份額，若某投資者在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足10份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于10份，則全部基金份額必須一并贖回；如因紅利再投資、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份的情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
2、單個(gè)基金份額持有人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額為10份。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)。4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
2、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算
1）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
2）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。
?。?）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
?。?）投資人可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
?。?）交易限額參見相關(guān)基金招募說(shuō)明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
?。?）投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
?。?）本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。
?。?）自公告開放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和上述代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開通的基金范圍以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
(1)申購(gòu)費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于本公司旗下基金正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
(2)申購(gòu)金額
本基金每筆定投最低申購(gòu)金額為10元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述最低定期定額申購(gòu)金額，投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，除需滿足本公司上述最低定期定額申購(gòu)金額限制外，還需遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
(3)可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)披露。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
投資者可通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理本基金的日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)直銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理指南請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
7.2其他代銷機(jī)構(gòu)
?。?）其他代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公示；
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金或變更代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人官方網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
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?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年01月03日
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf