信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型 證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及 定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年1月3日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額的基金簡稱
下屬基金份額的基金代碼
該基金份額是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券
022403
契約型開放式
2024年12月10日
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動
持有債券型證券投資基金招募說明書》
2025年1月10日
2025年2月10日
2025年1月10日
2025年2月10日
2025年1月10日
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A
022403
是
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券C
022404
是
注：對于每份基金份額，第一個運(yùn)作期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天（即第一個運(yùn)作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運(yùn)作期指第一個運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第120天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
基金份額每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請?；鸸芾砣俗曰鸷贤е蘸蟮牡?0天（如遇非工作日順延到下一工作日）起開始辦理贖回，但每份基金份額僅可在每個運(yùn)作期到期日辦理贖回業(yè)務(wù)。
2日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金自2025年1月10日（含）起開始辦理申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，自2025年2月10日（含）起開始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，但每份基金份額僅可在每個運(yùn)作期到期日辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但對于尚未滿足最短持有期要求的基金份額，投資人在運(yùn)作期到期日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后或在運(yùn)作期到期日之外的日期和時間提出贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視為無效申請。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，也不得通過一致行動人等方式變相達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
2、投資人在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為人民幣5萬元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為人民幣1萬元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式申購本基金暫不受前述限制，詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告；基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。具體申購金額限制以各基金銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額M（元）（含申購費(fèi)）
M＜1000萬元
M≥1000萬元
申購費(fèi)率
0.30%
每筆1000元
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用應(yīng)在投資人申購A類基金份額時收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的基金份額不收取申購費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
2、申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
3、本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者贖回本基金時，可以申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖回的最低份額為10份基金份額，若某投資者在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足10份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于10份，則全部基金份額必須一并贖回；如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份的情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
2、單個基金份額持有人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額為10份。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)。4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
2、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)。
2）申購補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)時，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額，反之則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算
1）轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
2）轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。
?。?）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
?。?）投資人可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。
（4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
?。?）投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。
?。?）本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。
?。?）自公告開放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和上述代銷機(jī)構(gòu)將同時開通本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開通的基金范圍以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
(1)申購費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購費(fèi)率適用于本公司旗下基金正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
(2)申購金額
本基金每筆定投最低申購金額為10元人民幣（含申購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述最低定期定額申購金額，投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)時，除需滿足本公司上述最低定期定額申購金額限制外，還需遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
(3)可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)披露。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
投資者可通過直銷機(jī)構(gòu)柜臺辦理本基金的日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)柜臺暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)直銷機(jī)構(gòu)柜臺業(yè)務(wù)辦理指南請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
7.2其他代銷機(jī)構(gòu)
?。?）其他代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公示；
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金或變更代銷機(jī)構(gòu)，并及時在基金管理人官方網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
（2）對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-118/0755-83160160）垂詢相關(guān)事宜。
?。?）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年01月03日
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