信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金（信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金（信澳穩(wěn)
悅60天滾動持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
基金簡稱基金代碼022403
債券
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
下屬基金簡稱下屬基金代碼022403
債券A
信達澳亞基金管理有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理趙琳婧
證券從業(yè)日期2009-04-06
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人
其他
應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金
的投資"了解詳細情況。
本基金在控制風險和保持高流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增
投資目標
值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分
投資范圍離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、
信用衍生品、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易
保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購
款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣和財政政策、國家經(jīng)濟政策及資
本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析，評價各類資產(chǎn)的市
場容量、市場流動性和配置時機。在固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金等各類金
主要投資策略
融資產(chǎn)類別之間確定配置比例，并進行動態(tài)調(diào)整。同時綜合運用債券
投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略，在控制風險和
保持高流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款基準利率
業(yè)績比較基準
（稅后）*10%
本基金為債券型基金，理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基
風險收益特征
金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費
M≥1,000萬元1000元/每筆
M
申購費（前收費）
M≥1,000萬元1000元/每筆
注：投資人重復認購／申購，須按每次認購／申購所對應的費率檔次分別計費，本基金A類
基金份額不收取贖回費。
認購／申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記
等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約
其他費用
定，可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費用、信息
披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基
金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本
基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合
配置，以控制特定風險。
（2）本基金投資國債期貨，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資
國債期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險和基差風險等。
（3）本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、
信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格波
動。流動性風險指的是受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能
無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的
基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)
支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（4）本基金對于每份基金份額設置60天的滾動持有期限，每個運作期到期日前，基
金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請。
如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期
日下一日起該基金份額進入下一個運作期。故投資者在運作期到期日前無法贖回的風險，以
及錯過當期運作期到期日未能贖回而進入下一運作期的風險。
（5）本基金名稱為信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金，但是考慮到周末、
法定節(jié)假日等原因，每份基金份額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于60天。
2、市場風險。證券市場價格受政治、經(jīng)濟、投資心理和交易制度等各種因素的影響會
產(chǎn)生波動，從而對本基金投資產(chǎn)生潛在風險，導致基金收益水平發(fā)生波動。
3、開放式基金共有的風險。如信用風險、管理風險、流動性風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應通過
友好協(xié)商或者調(diào)解解決?；鸷贤斒氯瞬辉竿ㄟ^協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，
任何一方當事人均應將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁，仲裁的地點在深圳市，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均有約束力。除
非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見信達澳亞基金官方網(wǎng)站［www.fscinda.com］［客服電話：
0755-83160160、4008-888-118］
《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
債券型證券投資基金托管協(xié)議》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金（信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf