華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年1月10日
1、公告基本信息
基金名稱 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)
基金主代碼 022353
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年1月9日
基金管理人名稱 華泰證券(上海)資產管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 022353 022354
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]778號
基金開始募集日期 2024年11月8日
基金結束募集日期 2025年1月6日
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年1月9日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 290
份額級別 A類份額：華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A C類份額：華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 2,575,026,564.16 30,030,932.65 2,605,057,496.81
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 85,851.57 1,017.63 86,869.20
募集份額（單位：份） 有效認購份額 2,575,026,564.16 30,030,932.65 2,605,057,496.81
利息結轉的份額 85,851.57 1,017.63 86,869.20
合計 2,575,112,415.73 30,031,950.28 2,605,144,366.01
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 290,008,666.67 0.00 290,008,666.67
占基金總份額比例（%） 11.26 0.00 11.13
其他需要說明的事項 本基金管理人于2025年1月6日認購本基金金額290,000,000.00元，認購費用為1,000.00元，折合本基金為289,999,000.00份（不含募集期利息結轉的份額）。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 1,020.62 3,010 4,030.62
占基金總份額比例（%） 0.00 0.01 0.00
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年1月9日
注：（1）募集期間基金管理人的高級管理人員、投資部負責人、研究部負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0，該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含），前述所指基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0、0至10萬份（含）、10萬份至50萬份（含）、50萬份至100萬份（含）、100萬份以上。
（2）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
3、其他需要提示的事項
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起3個月內開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(htamc.htsc.com.cn)或撥打全國免長途話費的客戶服務電話(4008895597/95597)咨詢相關情況。
華泰證券（上海）資產管理有限公司
2025年1月10日
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