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長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金(長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A份額)基金產(chǎn)品資料概要
2024-11-25 文字大小 【 】 【打印
            
長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金(長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2024年11月22日
送出日期:2024年11月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù) 基金代碼 022342
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 下屬基金交易代碼 022342
基金管理人 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 陳亙斯 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年3月31日
其他 《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,本基金合同終止,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
(投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況)
投資目標(biāo) 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證紅利低波動(dòng) 100 指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。 本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括滬深證券交易所、北京證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當(dāng)參與中證紅利低波動(dòng) 100 指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其他個(gè)股(非標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 1、股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 2、存托憑證的投資策略 3、固定收益品種投資策略 4、衍生產(chǎn)品投資/交易策略 5、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M<100萬(wàn) 1.00%
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) 0.60%
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.30%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) (前收費(fèi)) M<100萬(wàn) 1.20%
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) 0.80%
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.40%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
N≥7天 0%
注:養(yǎng)老金費(fèi)率等相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用,以及相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注:本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金的其他費(fèi)用詳見(jiàn)招募說(shuō)
明書(shū)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)和不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)
制,具體詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)"側(cè)袋機(jī)制"章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)
進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:
1、與指數(shù)化投資方式相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)型股票基金,緊密跟蹤中證紅利低波動(dòng)100指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化為
投資目標(biāo),在基金的投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨指數(shù)基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
(1)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票型基金,絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。在具體投資管理中,
本基金可能面臨標(biāo)的指數(shù)成份股以及備選股所具有的特有風(fēng)險(xiǎn),也可能由于股票投資比例較高而帶來(lái)較高
的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金采取指數(shù)化投資策略,被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)。為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),當(dāng)基礎(chǔ)市場(chǎng)下跌而導(dǎo)
致標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生系統(tǒng)性的下跌時(shí),本基金不會(huì)采取防守策略,由此可能對(duì)基金資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影
響。
(2)投資替代風(fēng)險(xiǎn)
因特殊情況(比如市場(chǎng)流動(dòng)性不足、個(gè)別成份股被限制投資等)導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票
時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?,由此可能?duì)基金產(chǎn)生不利影響。
(3)與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
①指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
②標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離風(fēng)險(xiǎn)
(4)跟蹤偏差風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%、年
跟蹤誤差不超過(guò)4%,但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值
表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
跟蹤偏差風(fēng)險(xiǎn)是指基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)之間的差異及其不確定性。產(chǎn)生跟蹤偏差風(fēng)險(xiǎn)的
因素包括但不限于:
①基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用或成本;
②股息或利息收入;
③因新股市值配售收益等因素,導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率,產(chǎn)生正的跟蹤偏離度;
④當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成,或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指數(shù)中的權(quán)重發(fā)
生變化,或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時(shí),基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異,而
且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本,導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大;
⑤基金發(fā)生申購(gòu)或贖回;
⑥在指數(shù)化投資過(guò)程中,基金管理人對(duì)指數(shù)基金的管理能力,如跟蹤技術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇
等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度;
⑦其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制,基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)的
指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同;因缺乏低成本的賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較
大;因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(5)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn):
①基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
②停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期等因素影響本基金收益率水平。
2、本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn),
本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
(1)與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn)。
(2)與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率
風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、與投資金融衍生品相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金將股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)納入到投資范圍中,股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)作為金
融衍生品,具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
(1)參與股指期貨、國(guó)債期貨交易的特定風(fēng)險(xiǎn)
①期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),微小的變動(dòng)就可能會(huì)
使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí),期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如出現(xiàn)極端行情,市場(chǎng)持續(xù)向不利方
向波動(dòng)導(dǎo)致保證金不足,在無(wú)法及時(shí)補(bǔ)足保證金的情形下,保證金賬戶(hù)將被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給基金凈值帶
來(lái)重大損失。
②期貨合約價(jià)格與標(biāo)的價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的基差風(fēng)險(xiǎn)。因存在基差風(fēng)險(xiǎn),在進(jìn)行金融衍
生品合約展期的過(guò)程中,基金資產(chǎn)可能因基差異常變動(dòng)而遭受展期風(fēng)險(xiǎn)。
③第三方風(fēng)險(xiǎn)。包括對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)。
(2)投資股票期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)
投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是股票期權(quán)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);因保證金不足、備兌證券數(shù)量
不足或持倉(cāng)超限而導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn);股票期權(quán)具有高杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),微小的變動(dòng)可能會(huì)
使投資人權(quán)益遭受較大損失;包括對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的第三方風(fēng)險(xiǎn);以及各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金參與存托憑證的投資,有可能出現(xiàn)股價(jià)波動(dòng)較大的情況,投資者有可能面臨價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)
險(xiǎn)。
(1)發(fā)行企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段,具有研發(fā)投入規(guī)模大、盈利周期長(zhǎng)等特點(diǎn),可能存在公司發(fā)
行并上市時(shí)尚未盈利,上市后仍持續(xù)虧損的情形,也可能給因重大技術(shù)、相關(guān)政策變化出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)
致存托憑證價(jià)格波動(dòng);
(2)存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng),但并不等同于直接
持有境外基礎(chǔ)證券,存托憑證存續(xù)期間,其項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大變化,包括更換存托人、主動(dòng)退市等,
導(dǎo)致投資者面臨較大的政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn);
(3)存托憑證的未來(lái)交易活躍程度、價(jià)格決定機(jī)制、投資者關(guān)注度等均存在較大不確定性。同時(shí),存
托憑證交易框架中涉及發(fā)行人、存托機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)等多個(gè)主體,其交易結(jié)構(gòu)及原理更為復(fù)雜。本基金管
理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行存托憑證投資。
5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(2)信用風(fēng)險(xiǎn)(3)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(4)其他風(fēng)險(xiǎn),如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、
業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬(wàn)元情形的,本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
關(guān)于本基金爭(zhēng)議解決方式詳見(jiàn)本基金基金合同,請(qǐng)投資者務(wù)必詳細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.csfunds.com.cn][客服電話:400-888-2666]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū);2.定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;
3.基金份額凈值;4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式;5.其他重要資料。