關(guān)于興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
關(guān)于興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
為增強(qiáng)我司旗下興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的市場競爭力、優(yōu)化產(chǎn)品體驗，以更好地為基金份額持有人創(chuàng)造價值，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)約定，我司擬增設(shè)興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金E類基金份額（以下簡稱“E類基金份額”）。
本次修改《基金合同》對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，該事項經(jīng)基金管理人與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對《基金合同》等法律文件中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
一、增設(shè)E類基金份額的情況
1、本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。其中，在投資者申購基金份額時收取申購費用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者申購基金份額時不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額、E類基金份額。
2、本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置基金代碼，A類基金份額基金代碼為022318，C類基金份額基金代碼為022319，E類基金份額基金代碼為023166。由于三類基金份額的收費方式等不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值并單獨公告。
3、投資人可自行選擇申購的基金份額類別。三類基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
4、本基金E類基金份額不收取申購費用。
5、本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為E類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額的銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。銷售服務(wù)費由登記機(jī)構(gòu)代收，登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
6、本基金E類基金份額不收取贖回費。
7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或銷售服務(wù)費、變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
8、E類基金份額登記機(jī)構(gòu)為興證全球基金管理有限公司。
二、本基金E類基金份額相關(guān)銷售事宜
本基金新增E類基金份額將設(shè)置與A類、C類基金份額不同銷售渠道進(jìn)行銷售。
1、本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
（1）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓13層
法定代表人：楊華輝
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：（021）20398927、20398843、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
聯(lián)系人：蔡雅毅、沈冰心
（2）興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
（3）代銷機(jī)構(gòu)
序號 名稱 法定代表人 客服電話 網(wǎng)址 地址
1 珠海盈米基金銷售有限公司 肖雯 020-89629066 https://www.yingmi.cn/ 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
如有其他銷售機(jī)構(gòu)新增辦理本基金E類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)，將在基金管理人網(wǎng)站另行公示，敬請投資者關(guān)注。
2、投資者可自2025年1月3日起，辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、在基金管理人直銷柜臺進(jìn)行申購時，投資人以金額申請，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費）；基金管理人網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、最低持有份額為10份。
除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金E類基金份額每個基金賬戶首筆申購、每筆追加申購、每筆定期定額投資的最低金額為人民幣0.1元；最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、最低持有份額為0.1份。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低申購、追加申購、定期定額投資金額，場外最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額，除本公司另有公告外，不得低于本公司規(guī)定的上述最低金額/份額限制。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃等除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣擞袡?quán)規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外，本基金E類基金份額可通過直銷（含直銷柜臺、網(wǎng)上交易、APP等）與我司旗下所有基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，但本基金E類基金份額與興全添利寶貨幣的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅在直銷柜臺開通。本基金E類基金份額可通過代銷機(jī)構(gòu)與注冊在同一注冊機(jī)構(gòu)、且在該銷售機(jī)構(gòu)代銷的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外。
本基金A、C、E類基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
三、基金合同的修改內(nèi)容
本基金基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無需召開基金份額持有人大會。
修改后的《基金合同》自2025年1月3日起生效。
四、重要提示
1、本基金管理人將于公告當(dāng)日將修改后的本基金《基金合同》登載于規(guī)定網(wǎng)站。本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解基金信息請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
2、本基金在進(jìn)行基金份額分類并增加E類基金份額之日起，A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額并存。
3、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
五、風(fēng)險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資于本公司基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資有風(fēng)險，請審慎選擇。
興證全球基金管理有限公司
2025年1月3日
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