關(guān)于興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
關(guān)于興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
為增強(qiáng)我司旗下興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的市場競爭力、優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn)，以更好地為基金份額持有人創(chuàng)造價(jià)值，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)約定，我司擬增設(shè)興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金E類基金份額（以下簡稱“E類基金份額”）。
本次修改《基金合同》對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，該事項(xiàng)經(jīng)基金管理人與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人對(duì)《基金合同》等法律文件中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
一、增設(shè)E類基金份額的情況
1、本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及申購費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。其中，在投資者申購基金份額時(shí)收取申購費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者申購基金份額時(shí)不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額、E類基金份額。
2、本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置基金代碼，A類基金份額基金代碼為022318，C類基金份額基金代碼為022319，E類基金份額基金代碼為023166。由于三類基金份額的收費(fèi)方式等不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值并單獨(dú)公告。
3、投資人可自行選擇申購的基金份額類別。三類基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
4、本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用。
5、本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為E類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。銷售服務(wù)費(fèi)由登記機(jī)構(gòu)代收，登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
6、本基金E類基金份額不收取贖回費(fèi)。
7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或銷售服務(wù)費(fèi)、變更收費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
8、E類基金份額登記機(jī)構(gòu)為興證全球基金管理有限公司。
二、本基金E類基金份額相關(guān)銷售事宜
本基金新增E類基金份額將設(shè)置與A類、C類基金份額不同銷售渠道進(jìn)行銷售。
1、本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
（1）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺(tái)）
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號(hào)樓13層
法定代表人：楊華輝
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：（021）20398927、20398843、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
聯(lián)系人：蔡雅毅、沈冰心
（2）興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
（3）代銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) 名稱 法定代表人 客服電話 網(wǎng)址 地址
1 珠海盈米基金銷售有限公司 肖雯 020-89629066 https://www.yingmi.cn/ 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
如有其他銷售機(jī)構(gòu)新增辦理本基金E類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)，將在基金管理人網(wǎng)站另行公示，敬請投資者關(guān)注。
2、投資者可自2025年1月3日起，辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、在基金管理人直銷柜臺(tái)進(jìn)行申購時(shí)，投資人以金額申請，每個(gè)基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)）；基金管理人網(wǎng)上直銷平臺(tái)（含微網(wǎng)站、APP）每個(gè)基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、最低持有份額為10份。
除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金E類基金份額每個(gè)基金賬戶首筆申購、每筆追加申購、每筆定期定額投資的最低金額為人民幣0.1元；最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、最低持有份額為0.1份。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低申購、追加申購、定期定額投資金額，場外最低贖回、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額，除本公司另有公告外，不得低于本公司規(guī)定的上述最低金額/份額限制。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃等除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣擞袡?quán)規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金增加其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金且銷售機(jī)構(gòu)對(duì)銷售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外，本基金E類基金份額可通過直銷（含直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易、APP等）與我司旗下所有基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，但本基金E類基金份額與興全添利寶貨幣的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅在直銷柜臺(tái)開通。本基金E類基金份額可通過代銷機(jī)構(gòu)與注冊在同一注冊機(jī)構(gòu)、且在該銷售機(jī)構(gòu)代銷的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，除未開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金外。
本基金A、C、E類基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
三、基金合同的修改內(nèi)容
本基金基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
修改后的《基金合同》自2025年1月3日起生效。
四、重要提示
1、本基金管理人將于公告當(dāng)日將修改后的本基金《基金合同》登載于規(guī)定網(wǎng)站。本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解基金信息請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
2、本基金在進(jìn)行基金份額分類并增加E類基金份額之日起，A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額并存。
3、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
五、風(fēng)險(xiǎn)提示:
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，請審慎選擇。
興證全球基金管理有限公司
2025年1月3日
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