天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2024年11月19日
送出日期：2024年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘月月寶30天持有期債券 基金代碼 022305
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C 天弘月月寶30天持有期債券C 基金代碼C 022306
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司
基金合同生效日 暫無(wú)
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期
基金經(jīng)理 趙鼎龍 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無(wú)
證券從業(yè)日期 2015年11月13日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，則本基金按照基金合同的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的各類(lèi)債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券類(lèi)金融工具投資策略、衍生產(chǎn)品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%+中國(guó)人民銀行公告的金融機(jī)構(gòu)人民幣七天通知存款基準(zhǔn)利率(稅后）×20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
注:詳見(jiàn)《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘月月寶30天持有期債券C無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來(lái)／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘月月寶30天持有期債券C無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) - -
申購(gòu)費(fèi) - -
贖回費(fèi) - -
注：1、天弘月月寶30天持有期債券C不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用。
2、本基金對(duì)投資者申購(gòu)的每份基金份額設(shè)有最短持有期限，基金份額持有人在滿(mǎn)足最短持有
期限的情況下方可贖回，不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為純債債券型基金，債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。債券的特定
風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府
產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長(zhǎng)
性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）對(duì)于單筆認(rèn)/申購(gòu)的基金份額，最短持有期為30天（因本基金紅利再投資所生成的基
金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計(jì)算），且在本基金開(kāi)始辦理贖回業(yè)
務(wù)前，投資者不能提出贖回申請(qǐng)。最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，最短持有
期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖回申請(qǐng)。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在最
短持有期到期日前無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)
始辦理贖回，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起3個(gè)
月內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，則本基金按照基金合同的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止，
無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。故投資者還將面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨
的投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)
險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話(huà)：
95046］
●《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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