中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)乾元30天持有債券
基金主代碼 022213
基金運(yùn)作方式 契約型開放式本基金每份基金份額的最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，自最短持有期限屆滿日起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日）可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 中信保誠(chéng)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中信保誠(chéng)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年01月15日
贖回起始日 2025年01月15日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年01月15日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年01月15日
定期定額投資起始日 2025年01月15日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A 中信保誠(chéng)乾元30天持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022213 022214
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 是 是
注：中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）每份基金份額的
最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，自最短持有
期限屆滿日起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日）可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。本基金認(rèn)
中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
購(gòu)份額可申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的起始日為2025年1月15日。
2日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
自2025年1月15日起，投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投
資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
本基金每份基金份額的最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，自最短持有期限屆滿日起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日）可
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。即：自基金合同生效日（含）（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日
（含）（對(duì)申購(gòu)份額而言）、基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（含）（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起的第30
天起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期屆
滿日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，則順延至不可抗力或基金合同約定
的其他情形的影響因素消除之日起的下一工作日。本基金認(rèn)購(gòu)份額可申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的
起始日為2025年1月15日。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接
受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。投資人在最短
持有期限內(nèi)提出的贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，視為無效申請(qǐng)。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、通過銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的單筆最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）人民幣。各銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人通過本公司直銷中心首次申購(gòu)最低金額為10萬元（含申購(gòu)費(fèi)）人民幣，追加申
購(gòu)每筆最低金額1000元（含申購(gòu)費(fèi)）人民幣。本基金直銷中心單筆申購(gòu)最低金額可由基金
管理人酌情調(diào)整。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、
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職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃等養(yǎng)老金客戶和基金管理人自有資金除外），且需滿足法律法規(guī)關(guān)
于投資者累計(jì)持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額
上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%
（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
2、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或單日申購(gòu)金額上限，具
體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
3、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額或基金單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)
參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)
控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
1、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金
的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
2、申購(gòu)費(fèi)率如下：
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券A：
申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M/元） 申購(gòu)費(fèi)率
前端收費(fèi):
M＜100萬 0.40%
100萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
中信保誠(chéng)乾元30天持有債券C：
申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M/元） 申購(gòu)費(fèi)率
- 0
注：M：申購(gòu)金額；單位：元
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投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，且本基金單一投資
者單日申購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金
計(jì)劃等養(yǎng)老金客戶和基金管理人自有資金除外）。金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶和養(yǎng)老金客戶的具體范
圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的
范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
目前非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除外）可通過本基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入、定期定額投資本基金，若非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除外）通過非本基金管理
人直銷柜臺(tái)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。未
來本基金可根據(jù)實(shí)際情況在非本基金管理人直銷柜臺(tái)向非個(gè)人投資者（金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶除
外）銷售。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于1份；基金份額持有人
贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖
回。
2、基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)
換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)開放式基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記系統(tǒng)可對(duì)該剩余的
基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設(shè)有30天的最短持有期限，基
金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，持有30天后贖回不收取贖回費(fèi)用。
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5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取
費(fèi)用。（1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)
出基金贖回費(fèi)。（2）申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差：兩只前端收費(fèi)基金（包括申購(gòu)費(fèi)為零的基金）之間的轉(zhuǎn)換，
按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)大于
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，則按差額收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；如轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，
則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
具體申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見各基金的相關(guān)法律文件和最新公告?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持
有人承擔(dān)。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差（外扣）＝轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)
出凈額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
由貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)+結(jié)轉(zhuǎn)收益）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者可在對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金的開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)
間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。
（2）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則敬請(qǐng)查詢本公司網(wǎng)站《中信保誠(chéng)基金管理有限
公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者可以與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額。本基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷
售機(jī)構(gòu)以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2、有關(guān)定期定額投資的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)查詢本公司網(wǎng)站《中信保誠(chéng)基金管理有限公司
開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
直銷柜臺(tái)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層，郵編200120，直銷傳真：
021-50120895，客服熱線：400-666-0066。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金
或變更上述銷售機(jī)構(gòu)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金每份基金份額的最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，自最短持有期限屆滿日起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日）
可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。請(qǐng)投資者合理安排資金進(jìn)行投資。
2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定
基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相
關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和銷售
服務(wù)費(fèi)率。
5、有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化,本公司
將另行公告。
6、本公告僅對(duì)本基金的開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,可通過本公司網(wǎng)站或銷售機(jī)構(gòu)查閱《中信保誠(chéng)乾元30
天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基
金招募說明書》等相關(guān)資料，投資者亦可致電中信保誠(chéng)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話
400-666-0066,或登錄本公司網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn進(jìn)行查詢。
7、本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不
預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基
金信息披露文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，
自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原
則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
2025年01月14日
中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf