人保紅利智享混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告
1 公告基本信息
基金名稱 人保紅利智享混合型證券投資基金
基金簡稱 人保紅利智享混合
基金主代碼 022211
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月3日
基金管理人名稱 中國人保資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國人保資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及
《人保紅利智享混合型證券投資基金基金合同》、《人保紅利智享混合型證券投資基金招募說
明書》、《人保紅利智享混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
申購起始日 2025年1月3日
贖回起始日 2025年1月3日
轉換轉入起始日 -
轉換轉出起始日 -
定期定額投資起始日 2025年1月3日
下屬分級基金的基金簡稱 人保紅利智享混合A 人保紅利智享混合C
下屬分級基金的交易代碼 022211 022212
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
人保紅利智享混合型證券投資基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
通過基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機構申購本基金的，每個基金賬戶每次單筆申購金額不得低于10元（含申購費），銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。通過直銷機構申購本基金的，每個基金賬戶首次申購金額不得低于1萬元（含申購費），已在直銷機構有認購本基金記錄的投資者不受上述首次申購最低金額的限制，單筆追加申購最低金額為10元（含申購費）。
投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金基金份額的，不受最低申購金額的限制。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。A類基金份額申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)。投資者在申購A類基金份額時支付申購費用。
3.2.1 前端收費
申購金額(M)
A 類基金份額申購費率
M〈100萬 1.50%
100萬≤M〈200萬 1.20%
200萬≤M〈500萬 0.80%
500萬≤M 1000元/筆
3.3 其他與申購相關的事項
本基金對單個投資者累計持有的基金份額不設上限，但須滿足法律法規(guī)關于投資者累計持有基金份額上限的相關規(guī)定。基金管理人可以規(guī)定單個投資者單筆或單日申購基金份額上限，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定本基金單日的申購金額上限或單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告。基金管理人可以對基金的總規(guī)模進行限制，并在招募說明書或相關公告中列明。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于100份基金份額，同時贖回份額必須是整數(shù)份額。投資者全額贖回時不受上述限制。每個工作日基金份額持有人在銷售機構單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足1份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則基金管理人有權將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金基金份額余額一次性同時全部贖回。
4.2 贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金的贖回費率隨基金份額持有時間的增加而遞減。
（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下：
A類持有期限(T) 贖回費率
T〈7日 1.50%
7日≤T＜30 日 0.75%
30日≤T＜180日 0.50%
T≥180日 0.00%
（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下：
C類持有期限(N) 贖回費率
T〈7日 1.50%
7日≤T＜30 日 0.50%
T≥30日 0.00%
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限少于7日的份額收取的贖回費應全額計入基金財產(chǎn)，除此之外按贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、銷售、登記和其他必要的手續(xù)費。
4.3 其他與贖回相關的事項
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 定期定額投資業(yè)務
?。?）本基金自2025年1月3日起在各基金銷售機構開通定期定額投資業(yè)務。
（2）投資者可通過有關銷售機構提出申請，自行約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，每期最低扣款金額不得低于10元（含申購費），如銷售機構最低定期定額申購額高于10元，則以銷售機構規(guī)定的限額為準。
?。?）投資者通過各基金銷售機構辦理本基金定期定額投資業(yè)務的，相關流程和業(yè)務規(guī)則請遵循各基金銷售機構的有關規(guī)定。
6 基金銷售機構
6.1 場外銷售機構
6.1.1 直銷機構
直銷機構：中國人保資產(chǎn)管理有限公司
直銷柜臺：上海市浦東新區(qū)世紀大道1198號世紀匯廣場1座25樓
電話：021-38571919
傳真：021-50765598
聯(lián)系人：朱婷婷
中國人保資產(chǎn)公募基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)：https://fund.piccamc.com/
人保資產(chǎn)公募微信公眾賬號：piccamcfund或微信搜索"人保資產(chǎn)基金"進行賬戶綁定、交易、查詢功能。
客服電話：400-820-7999
客服信箱：service@piccamc.com
6.1.2 場外非直銷機構
具體銷售機構見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
6.2 場內(nèi)銷售機構
無。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年1月3日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額申購業(yè)務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請登陸本公司網(wǎng)站fund.piccamc.com或撥打客戶服務電話400-820-7999了解基金相關事宜。
本基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者在本基金的銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
中國人保資產(chǎn)管理有限公司
2025年1月2日
人保紅利智享混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務公告.pdf