鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第4次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)
基金主代碼 009702
基金合同生效日 2020年08月17日
基金管理人名稱(chēng) 鵬華基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》及《鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及更新的約定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年第4次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 009702 009703 022186
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0828 1.0757 1.0181
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 327,621,737.38 455,133,078.54 164,169.86
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.069 0.376 0.009
注：根據(jù)《鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，在符合有關(guān)
基金分紅條件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次數(shù)最多為12
次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)
的10%，若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月26日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年12月24日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年12月25日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2024年12月26日起可以查詢(xún)、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購(gòu)（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次
分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另
行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
咨詢(xún)辦法
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢(xún)：
1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn
2、鵬華基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-6788-533；0755-82353668
3、鵬華基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見(jiàn)本基金更新
招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告)。
本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消賬戶(hù)級(jí)別分紅方式，即投資者若通
過(guò)賬戶(hù)類(lèi)申請(qǐng)(包括開(kāi)立基金賬戶(hù)、增開(kāi)交易賬戶(hù)、賬戶(hù)資料變更)所提交的賬戶(hù)分紅方式
將不再有效；
（2）自2013年5月24日(含)起，投資者如需設(shè)置或變更各個(gè)基金的分紅方式，本
公司只接受投資者通過(guò)交易類(lèi)申請(qǐng)單獨(dú)設(shè)置或變更單只基金分紅方式；
（3）本次分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人的分紅方式?jīng)]有影響，投資
者現(xiàn)持有或曾經(jīng)持有的基金產(chǎn)品，其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日
（含）之前通過(guò)賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)提交的賬戶(hù)分紅方式設(shè)置，自2013年5月24日（含）起對(duì)投
資者新認(rèn)（申）購(gòu)的其他基金產(chǎn)品，原設(shè)置的賬戶(hù)分紅方式將不再生效。
2、如投資者在多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分
紅方式變更，只適用于該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)下托管的基金份額。投資者未選擇或未有
效選擇基金分紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、請(qǐng)投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式
以基金管理人記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或
與相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，可在任意工作日到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更改分紅
方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為
準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不因此提升或降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、
勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)
投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇相適應(yīng)的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2024年12月21日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第4次分紅公告.pdf