創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合
基金主代碼 021975
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024-12-03
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
公告依據(jù)
《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)
稱“《基金合同》” ）、《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基
金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書》” ）等
申購(gòu)起始日 2025年1月3日
贖回起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月3日
定期定額投資起始日 2025年1月3日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021975 021976
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定
額投資 是 是
注：以下 “創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金” 簡(jiǎn)稱為“本基金”。
2.日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開放申購(gòu)、贖回，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
?。?）基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人可視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資價(jià)格為下一開放日該類別基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
（1）投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為1元；通過(guò)基金管理人直銷中心申購(gòu)的單筆最低金額見相關(guān)公告。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
?。?）投資者可多次申購(gòu)，單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金額不設(shè)上限限制，單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制，對(duì)基金單日申購(gòu)金額和凈申購(gòu)比例不設(shè)上限限制，對(duì)本基金的總規(guī)模限額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金根據(jù)所收取費(fèi)用的差異，將基金份額分為不同的類別。收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，但不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別為A類基金份額；不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用不同，本基金不同類別的基金份額將分別計(jì)算并公告各類基金份額的基金份額凈值。投資人在申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
?。?）A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。其中，特定投資群體指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計(jì)劃、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織。特定投資群體需在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)（含定期定額投資）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入前向基金管理人登記備案，并經(jīng)基金管理人確認(rèn)。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率具體如下表所示：
申購(gòu)金額（M）（單位：元） 申購(gòu)費(fèi)率
（非特定投資群體）
申購(gòu)費(fèi)率
（特定投資群體）
500萬(wàn)元（不含）以下 1.50% 0.15%
500萬(wàn)元（含）以上 按筆固定收取1,000元/筆
?。?）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
?。?）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)?fù)顿Y人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)投資者開展不同的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
?。?）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額單筆贖回不得少于0.01份。但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
（1）A類基金份額的贖回費(fèi)率
特定投資群體與其他投資者投資A類基金份額的贖回費(fèi)率按相同費(fèi)率執(zhí)行，贖回費(fèi)率如下表所示：
（A類）持有期限（N） 贖回費(fèi)率
7天（不含）及以下 1.50%
7天（含）- 30天（不含） 0.75%
30天(含)- 180天（不含） 0.50%
180天（含）以上 0%
（2）C類基金份額的贖回費(fèi)率
特定投資群體與其他投資者投資C類基金份額的贖回費(fèi)率按相同費(fèi)率執(zhí)行，贖回費(fèi)率如下表所示：
（C類）持有期限（N） 贖回費(fèi)率
7天（不含）及以下 1.50%
7天（含）- 30天（不含） 0.50%
30天（含）以上 0%
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）對(duì)持有期少于30日（不含）的持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取贖回費(fèi)用總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取贖回費(fèi)用總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；贖回費(fèi)未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付市場(chǎng)推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)。
?。?）基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
?。?）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)投資者開展不同的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成，其中贖回費(fèi)用按照基金合同、更新的招募說(shuō)明書及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)，具體實(shí)施辦法和轉(zhuǎn)換費(fèi)率詳見相關(guān)公告。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于2022年6月10日發(fā)布的《創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明的公告》執(zhí)行。
?。?）由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
?。?）定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
（2）定期定額投資業(yè)務(wù)的開通事項(xiàng)說(shuō)明
本基金各代銷機(jī)構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)。投資者需遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額。具體的定投業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓
法定代表人：錢龍海
成立時(shí)間：2014年7月9日
傳真：0755-82551924
聯(lián)系人：歐小娟
客服電話：400-868-0666
網(wǎng)址：www.cjhxfund.com
7.1.2 非直銷機(jī)構(gòu)
詳見基金份額發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的發(fā)售，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人 應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。
?。?）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2024年12月31日
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