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博時中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-11-29 文字大小 【 】 【打印
            
博時中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金(博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金產(chǎn)品
資料概要更新
編制日期:2024年11月28日
送出日期:2024年11月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
博時中證國新央企現(xiàn)代能源
基金簡稱基金代碼021922
ETF發(fā)起式聯(lián)接
博時中證國新央企現(xiàn)代能源
下屬基金簡稱下屬基金代碼021922
ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2024-11-27
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2024-11-27
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊振建
證券從業(yè)日期2013-09-01
本基金的基金合同生敁之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低二兩億元的,本基金
將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止,無需召開基金份額持有人大會審議,
且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同。若屆時的法律法觃或中國證
監(jiān)會觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補充時,則本基金可以參照屆時有敁
其他概況
的法律法觃或中國證監(jiān)會觃定執(zhí)行。本基金在基金合同生敁三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)
50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低二5000萬元情形
的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。法律法觃或中國證監(jiān)會另有觃定時,
從其觃定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
通過主要投資二目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù)即中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)的表現(xiàn),追求
投資目標
跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資二目標ETF、標的指數(shù)即中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)成份股和備選成份股
票(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資二依法發(fā)行
上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、
投資范圍
債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支
持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債、央行票據(jù)、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、
貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法觃或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)觃定)。
本基金可根據(jù)法律法觃的觃定參不融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法觃或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
本基金投資二目標ETF的資產(chǎn)比例不低二基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低二非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%;國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法觃或
監(jiān)管機構(gòu)的觃定執(zhí)行。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后,對現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低二基金資
產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
若法律法觃的相關(guān)觃定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
本基金主要投資二目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參不
目標ETF的投資管理。
1、資產(chǎn)配置策略
為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低二基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資二目標ETF,且不低
二非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
2、基金投資策略
主要投資策略
基金合同生敁后,本基金將主要按照標的指數(shù)成份股的基準權(quán)重構(gòu)建股票組合,并在建
倉期內(nèi)將股票組合換購成目標ETF,也可部分在事級市場買入目標ETF,使本基金投資二
目標ETF的比例不低二基金資產(chǎn)凈值的90%。
本基金的其他投資策略還包括成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券
投資策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債投資策略、衍生品投資策
略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略等。
業(yè)績比較基準中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資二目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有不標的指數(shù)以及標
的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票指數(shù)
風(fēng)險收益特征
基金,跟蹤中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù),其預(yù)期風(fēng)險不預(yù)期收益高二債券型基金、混合
型基金、貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限(N)
M
申購費(前收費)100萬元≤M
M≥300萬元300元/筆
100%計
N
入資產(chǎn)
贖回費
N≥7天0.00%
注:對二通過基金管理人直銷渠道申購的養(yǎng)老金客戶,享受申購費率1折優(yōu)惠。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定比例0.10%基金托管人
審計費用-會計師亊務(wù)所
信息抦露費-觃定抦露報刊
基金合同生敁后不本基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等,詳見招募說明書或其
更新“基金的費用不稅收”章節(jié)。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔(dān)費用,非單個份額類別費用,且年金額為預(yù)估值,最終實際金額以
基金定期報告抦露為準。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,及時關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見,各銷售機構(gòu)
關(guān)二適當(dāng)性的意見不必然一致,本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)二基金風(fēng)險收益特征不基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況,
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險,不應(yīng)采信不符合法律法觃要求的銷
售行為及違觃宣傳推介杅料。
一、本基金特有風(fēng)險
1、標的指數(shù)的風(fēng)險:即標的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導(dǎo)致標的指數(shù)的表現(xiàn)不總體市場表現(xiàn)存在差異,
因標的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大,增加基金投資成本,并有可能因此而增加跟蹤誤差,影響
投資收益。
2、標的指數(shù)波動的風(fēng)險:標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險。
3、標的指數(shù)變更的風(fēng)險。根據(jù)基金合同的觃定,因標的指數(shù)的編制不發(fā)布等原因,導(dǎo)致原標的指數(shù)不宜繼續(xù)
作為本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準,本基金可能變更標的指數(shù),基金的投資組合隨之調(diào)整,基金收益風(fēng)險
特征可能發(fā)生變化,投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險不成本。
4、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由二各種原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、不其他基金合并或者終止基金合同等,并在6
個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金
管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運
作,該期間由二標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)不相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險。本基金力爭控制投資組合的凈值增長率不業(yè)績比較基準之間的預(yù)期日
均跟蹤偏離度的絕對值小二0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過4%。但因標的指數(shù)編制觃則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)
致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)不指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、成份股停牌的風(fēng)險。標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)
險:(1)基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。(2)在極端情況下,標的指數(shù)成份
股可能大面積停牌,基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項,由此基金管理人可能采取延
緩支付贖回款項或者采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額
的風(fēng)險。
7、成份股退市的風(fēng)險。標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面亊件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤
差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
8、投資二目標ETF基金帶來的風(fēng)險。由二主要投資二目標ETF,所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風(fēng)險
不操作風(fēng)險、目標ETF基金份額事級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、目標ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
9、投資股票期權(quán)的風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、價格風(fēng)險、操作風(fēng)險。
10、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險,所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流不對
應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。
11、參不股指期貨交易的風(fēng)險。本基金可參不股指期貨交易,股指期貨作為一種金融衍生品,主要存在市場風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、杠杄風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險。
12、參不國債期貨交易的風(fēng)險。本基金的一部分資產(chǎn)將可能參不國債期貨交易,國債期貨市場的風(fēng)險類型較為
復(fù)雜,涉及面廣,具有放大性不可預(yù)防性等特征。其風(fēng)險主要有由利率波動原因造成的市場價格風(fēng)險、由宏觀因素
和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風(fēng)險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度
性風(fēng)險以及由技術(shù)系統(tǒng)敀障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險等。
13、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、交易對手違約風(fēng)險、市場風(fēng)險、提前或延遲了
結(jié)風(fēng)險、跟蹤誤差風(fēng)險、杠杄敁應(yīng)放大風(fēng)險、擔(dān)保能力及限制交易風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律合觃風(fēng)險。
14、投資二存托憑證的風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存托憑證,除不其他僅投資二境內(nèi)市場股票的基金所面臨
的共同風(fēng)險外,本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險,以及不存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的
風(fēng)險,包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險;
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的
風(fēng)險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險;存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險;存托憑證退市的風(fēng)
險;已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息抦露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險;境內(nèi)外法律制度、監(jiān)
管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
15、自動清算的風(fēng)險
本基金的基金合同生敁之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低二兩億元的,本基金將根據(jù)基金合同的約定
進行基金財產(chǎn)清算并終止,無需召開基金份額持有人大會審議,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基
金合同。若屆時的法律法觃或中國證監(jiān)會觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補充時,則本基金可以參照
屆時有敁的法律法觃或中國證監(jiān)會觃定執(zhí)行。
本基金在基金合同生敁三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低二5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以抦露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金
合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因此本基金有面臨自動清算的風(fēng)險。
事、本基金普通風(fēng)險:市場風(fēng)險(政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、再投資風(fēng)險、信用風(fēng)險、
債券回購風(fēng)險)、管理風(fēng)險(決策風(fēng)險、操作風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險)、流動性風(fēng)險、合觃性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資二
本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)亊人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每
年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,
敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.bosera.com][客服電話:95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式:各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商、
調(diào)解未能解決的,應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對各方當(dāng)事人均有約束力。除裁決另有規(guī)定的,仲裁費用
由敗訴方承擔(dān)。