博道基金管理有限公司關(guān)于博道大盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 博道大盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 博道大盤(pán)價(jià)值股票
基金主代碼 021915
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月3日
基金管理人名稱 博道基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 博道基金管理有限公司
公告依據(jù) 《博道大盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》、《博道大盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
申購(gòu)起始日 2025年1月3日
贖回起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月3日
定期定額投資起始日 2025年1月3日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 博道大盤(pán)價(jià)值股票A 博道大盤(pán)價(jià)值股票C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021915 021916
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定
投”），具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回
時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所
不同，具體可咨詢各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)首次申購(gòu)的最低金額為單筆100,000元，追加申購(gòu)的最
低金額為單筆10,000元；已在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的任一基金
（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)
交易平臺(tái)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)柜臺(tái)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為
單筆10元。本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)接受申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆10元，如果銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購(gòu)
金額高于10元，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)（以上金額均含申購(gòu)費(fèi)）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購(gòu)金額限制?；鸸芾砣藢⒁?
照法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
（2）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上
限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具
體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)
基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用，本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)
費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，申購(gòu)費(fèi)不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人可以多次申
購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 1.50%
100萬(wàn)元（含）至200萬(wàn)元 1.20%
200萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.50%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 1000元/筆
A類(lèi)基金份額因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體實(shí)施特
定申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資群體包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)
收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
4）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
5）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
6）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
7）職業(yè)年金計(jì)劃；
8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；
9）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
10）可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。
如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管
理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定申購(gòu)費(fèi)率如
下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.15%
100萬(wàn)元（含）至200萬(wàn)元 0.12%
200萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 0.05%
500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 1000元/筆
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資者通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金，享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠。
對(duì)通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)交易的實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的特定投資群體（包括基本
養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金
等），以其目前適用的特定申購(gòu)費(fèi)率和上述享受1折優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率中孰低者執(zhí)行。
如基金原申購(gòu)費(fèi)率為單筆固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。原費(fèi)
率指本基金管理人發(fā)布的最新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告上注明的費(fèi)率。
（2）本基金管理人可對(duì)通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的
個(gè)人投資者實(shí)施申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站列示的網(wǎng)上
直銷(xiāo)交易平臺(tái)申購(gòu)費(fèi)率表或相關(guān)公告。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)已開(kāi)通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請(qǐng)參閱
本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費(fèi)用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要
求提前進(jìn)行公告。
（3）有關(guān)上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體費(fèi)率折扣及活動(dòng)起止時(shí)間如有變化，敬請(qǐng)投資
者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時(shí)費(fèi)率優(yōu)惠相關(guān)事項(xiàng)以最新公告為準(zhǔn)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
單筆贖回最低份額為10份基金份額，如果銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回
份額高于10份，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人贖回/轉(zhuǎn)換出時(shí)或贖回/轉(zhuǎn)
換出后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的本基金某類(lèi)基金份額余額不足10份的，在申請(qǐng)贖回/轉(zhuǎn)換出時(shí)
需一次全部申請(qǐng)贖回/轉(zhuǎn)換出，否則基金管理人有權(quán)將剩余部分的該類(lèi)基金份額強(qiáng)制贖
回。
每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶保留的本基金某類(lèi)基金份額余額少于10份時(shí)，
若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有該類(lèi)基金份額的基金份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，
則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金該類(lèi)基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述單筆贖回最低份額和最低基金份
額保留余額的數(shù)量限制?；鸸芾砣藢⒁勒辗煞ㄒ?guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期限 A類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.50%
7日（含）至30日 0.75%
30日（含）至365日 0.50%
365日（含）至730日 0.25%
730日以上（含） 0
本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基
金份額持有人贖回A類(lèi)基金份額時(shí)收取，對(duì)持有期少于30天（不含）的A類(lèi)基金份額
持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期在30天以上（含）且少于90天
（不含）的A類(lèi)基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期在
90天以上（含）且少于180天（不含）的A類(lèi)基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用總額的50%
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持有期在180天以上（含）且少于730天（不含）的A類(lèi)基金份額持
有人所收取贖回費(fèi)用總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)
和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（2）本基金C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
本基金C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期限 C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.50%
7日（含）至30日 0.50%
30日以上（含） 0
本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基
金份額持有人贖回C類(lèi)基金份額時(shí)收取。對(duì)持有期少于30天（不含）的C類(lèi)基金份額
持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)換”）是指基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額
轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為?；疝D(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入（以下簡(jiǎn)稱
“轉(zhuǎn)入”）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)出”）。每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)
率和計(jì)費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財(cái)產(chǎn)（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更
新招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
5.1.3轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金或申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收
取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金或不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)
換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)分檔的轉(zhuǎn)入基
金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)
金額分檔，并隨著轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額分檔遞減，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)
費(fèi)率的差異情況而定。
投資者通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)可享受
部分轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)范圍及轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠的具體情況請(qǐng)參閱本基金
管理人網(wǎng)站和基金管理人相關(guān)公告。
5.1.4基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)
差費(fèi)率/（1+對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝固定金
額的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額=凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者將其持有的博道大盤(pán)價(jià)值股票A類(lèi)基金份額（以下簡(jiǎn)稱“博道大盤(pán)
價(jià)值股票A”）10,000.00份轉(zhuǎn)換為博道啟航混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額（以下
簡(jiǎn)稱“博道啟航混合A”），博道大盤(pán)價(jià)值股票A持有期限為30天，適用贖回費(fèi)率為
0.50%。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日博道大盤(pán)價(jià)值股票A的基金份額凈值為1.0280元，博道
啟航混合A的基金份額凈值為1.0310元。博道大盤(pán)價(jià)值股票A對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為
1.50%，博道啟航混合A對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為1.50%。則：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝10,000.00×1.0280＝10,280.00元
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用＝10,280.00×0.50%＝51.40元
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝10,280.00-51.40＝10,228.60元
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=10,228.60×（1.50%-1.50%）/（1+1.50%-1.50%）=0
元
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=10,228.60-0=10,228.60元
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額＝10,228.60÷1.0310＝9,921.05份
例二：某投資者將其持有的博道大盤(pán)價(jià)值股票C類(lèi)基金份額（以下簡(jiǎn)稱“博道大盤(pán)
價(jià)值股票C”）10,000.00份轉(zhuǎn)換為博道啟航混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額（以下
簡(jiǎn)稱“博道啟航混合A”），博道大盤(pán)價(jià)值股票C持有期限為30天，適用贖回費(fèi)率為
0。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日博道大盤(pán)價(jià)值股票C的基金份額凈值為1.0250元，博道啟航
混合A的基金份額凈值為1.0310元。博道大盤(pán)價(jià)值股票C不收取申購(gòu)費(fèi)，博道啟航混
合A對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為1.50%。則：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝10,000.00×1.0250＝10,250.00元
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用＝10,250.00×0＝0元
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝10,250.00-0＝10,250.00元
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=10,250.00×（1.50%-0）/（1+1.50%-0）=151.48元
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=10,250.00-151.48=10,098.52元
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額＝10,098.52÷1.0310＝9,794.88份
5.1.5適用基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金與本基金管理人旗下管理并已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他
開(kāi)放式基金，投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理本基金與以下開(kāi)放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金簡(jiǎn)稱
1 006160 博道啟航混合型證券投資基金 博道啟航混合A
2 006161 博道啟航混合型證券投資基金 博道啟航混合C
3 006511 博道卓遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道卓遠(yuǎn)混合A
4 006512 博道卓遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道卓遠(yuǎn)混合C
5 006593 博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道中證500增強(qiáng)A
6 006594 博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道中證500增強(qiáng)C
7 007044 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道滬深300增強(qiáng)A
8 007045 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道滬深300增強(qiáng)C
9 007126 博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 博道遠(yuǎn)航混合A
10 007127 博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 博道遠(yuǎn)航混合C
11 007470 博道叁佰智航股票型證券投資基金 博道叁佰智航A
12 007471 博道叁佰智航股票型證券投資基金 博道叁佰智航C
13 007825 博道志遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道志遠(yuǎn)混合A
14 007826 博道志遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道志遠(yuǎn)混合C
15 007831 博道伍佰智航股票型證券投資基金 博道伍佰智航A
16 007832 博道伍佰智航股票型證券投資基金 博道伍佰智航C
17 008208 博道嘉泰回報(bào)混合型證券投資基金 博道嘉泰回報(bào)混合
18 008318 博道久航混合型證券投資基金 博道久航混合A
19 008319 博道久航混合型證券投資基金 博道久航混合C
20 008467 博道嘉瑞混合型證券投資基金 博道嘉瑞混合A
21 008468 博道嘉瑞混合型證券投資基金 博道嘉瑞混合C
22 008793 博道嘉元混合型證券投資基金 博道嘉元混合A
23 008794 博道嘉元混合型證券投資基金 博道嘉元混合C
24 008547 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合
25 010147 博道嘉興一年持有期混合型證券投資基金 博道嘉興一年持有期混合
26 010755 博道睿見(jiàn)一年持有期混合型證券投資基金 博道睿見(jiàn)一年持有期混合
27 010404 博道盛利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 博道盛利6個(gè)月持有期混合
28 010967 博道嘉豐混合型證券投資基金 博道嘉豐混合A
29 010968 博道嘉豐混合型證券投資基金 博道嘉豐混合C
30 010998 博道消費(fèi)智航股票型證券投資基金 博道消費(fèi)智航A
31 018695 博道消費(fèi)智航股票型證券投資基金 博道消費(fèi)智航C
32 012124 博道盛彥混合型證券投資基金 博道盛彥混合A
33 012125 博道盛彥混合型證券投資基金 博道盛彥混合C
34 013641 博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 博道成長(zhǎng)智航股票A
35 013642 博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 博道成長(zhǎng)智航股票C
36 013693 博道盛興一年持有期混合型證券投資基金 博道盛興一年持有期混合
37 015104 博道研究恒選混合型證券投資基金 博道研究恒選混合A
38 015105 博道研究恒選混合型證券投資基金 博道研究恒選混合C
39 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A
40 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C
41 016840 博道惠泰優(yōu)選混合型證券投資基金 博道惠泰優(yōu)選混合A
42 016841 博道惠泰優(yōu)選混合型證券投資基金 博道惠泰優(yōu)選混合C
43 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金 博道和祥多元穩(wěn)健債券A
44 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金 博道和祥多元穩(wěn)健債券C
45 017644 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A
46 017645 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C
47 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
48 019124 博道紅利智航股票型證券投資基金 博道紅利智航股票A
49 019125 博道紅利智航股票型證券投資基金 博道紅利智航股票C
50 019497 博道明遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道明遠(yuǎn)混合A
51 019501 博道明遠(yuǎn)混合型證券投資基金 博道明遠(yuǎn)混合C
52 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券型證券投資基金 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A
53 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券型證券投資基金 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C
注：（1）同一基金的A、C類(lèi)份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。（2）本基金管理人旗下部分
基金對(duì)每份基金份額設(shè)定一定期限的最短持有期限，基金份額在最短持有期限內(nèi)不辦理
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，關(guān)于最短持有期限的規(guī)定詳見(jiàn)相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)（更新）。
5.1.6基金轉(zhuǎn)換的基本規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代
理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
若銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)未銷(xiāo)售本基金管理人旗下所有基金的，則只辦理該機(jī)構(gòu)所銷(xiāo)售的本基金管理
人旗下基金之間已開(kāi)通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)參加基金轉(zhuǎn)換的具體基金以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)”法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)
入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（3）轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將
自轉(zhuǎn)入基金份額確認(rèn)日起重新開(kāi)始計(jì)算。
5.1.7基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額最小單位可保留到分，單筆轉(zhuǎn)出的
基金份額不得低于10份?；鸪钟腥丝蓪⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉(zhuǎn)換成其它基金，單筆
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1暫?；疝D(zhuǎn)換
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金
關(guān)于暫停或拒絕申購(gòu)、暫停贖回的情形和公告的有關(guān)規(guī)定一般也適用于暫?；疝D(zhuǎn)換，
具體暫?；蚧謴?fù)基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)屆時(shí)本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)
出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超
過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)
出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出
或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得
到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)部分的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將自動(dòng)予以撤銷(xiāo)，不再視為下一開(kāi)放日的
基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資是指投資人通過(guò)指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額
及扣款方式，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資人指定銀行賬戶內(nèi)完成自動(dòng)扣款并于每期約定的申購(gòu)日
受理基金申購(gòu)申請(qǐng)。定投業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在
辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（1）投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（2）本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（3）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。
由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定。
（4）投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)
以及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)每期扣款金額最低不少于人民幣10元（含10元），扣
款金額最小單位可保留到分。若銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)定投業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每期固定扣款金額的最低
限額高于10元，則投資者在相應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定投業(yè)務(wù)時(shí)，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)
定的每期固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。
（5）定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以開(kāi)展本基
金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于定投業(yè)務(wù)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定和公告為準(zhǔn)。
（6）投資者與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期申購(gòu)日期，申購(gòu)以實(shí)際提交申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的
基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1個(gè)工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在
T+2個(gè)工作日起查詢定投的確認(rèn)情況。若遇非基金開(kāi)放日時(shí)，扣款是否順延以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)。其中，直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的定
投業(yè)務(wù)僅能通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理。
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號(hào)301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心1601室
法定代表人：莫泰山
成立時(shí)間：2017年6月12日
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：郭宇晴
客戶服務(wù)電話：400-085-2888
網(wǎng)址：www.bdfund.cn
個(gè)人投資者可以通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)（網(wǎng)址：www.bdfund.cn）辦理
開(kāi)戶、本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定投等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站。
7.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。
投資人可通過(guò)場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
提供的其他方式辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等基金業(yè)務(wù)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)
務(wù)類(lèi)型以其各自規(guī)定為準(zhǔn)，投資者可向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開(kāi)通場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年1月3日始，本基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)本基金
管理人網(wǎng)站、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，
敬請(qǐng)投資人留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照法律
法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
（2）本基金參與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定，敬請(qǐng)投資人留意銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)的有關(guān)公告/提示。
（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換與定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，
還可撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線（400-085-2888）咨詢相關(guān)信息。
（4）投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值
變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的
產(chǎn)品資料概要、招募說(shuō)明書(shū)和基金合同，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并
充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)
上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)
結(jié)果為準(zhǔn)。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二四年十二月三十一日
博道基金管理有限公司關(guān)于博道大盤(pán)價(jià)值股票型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf