興業(yè)聚享6個月持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
興業(yè)聚享6個月持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年11月04日
送出日期：2024年11月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興業(yè)聚享6個月持有期混合 基金代碼 021821
基金簡稱A 興業(yè)聚享6個月持有期混合A 基金代碼A 021821
基金簡稱C 興業(yè)聚享6個月持有期混合C 基金代碼C 021871
基金管理人 興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人 北京銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（其他開放式） 開放頻率 每個開放日，但每份基金份額鎖定持有期為6個月
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
丁進(jìn) 2010年10月08日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
該部分內(nèi)容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債，下同）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）資產(chǎn)的比例合計占基金資產(chǎn)10%-30%，投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于同業(yè)存單的比例不得超過基金資產(chǎn)的20%，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例或按照變更后的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金把握宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場的變化趨勢，動態(tài)調(diào)整投資組合比例，自上而下配置資產(chǎn)，有效分散風(fēng)險，力求獲取超額收益。主要投資策略為資產(chǎn)配置策略、債券類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、風(fēng)險管理策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深 300 指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
興業(yè)聚享6個月持有期混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M 0.80%
100萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.00%
100萬≤M 0.50%
M≥500萬 1000.00元/筆
認(rèn)購費C：C類基金份額在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費
申購費C：C類基金份額在申購時不收取申購費
贖回費A：本基金不收取贖回費，但對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，
投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿后的下一工作日起，方可申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
贖回費C：本基金不收取贖回費，但對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，
投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿后的下一工作日起，方可申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、年費金額單位：元。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于證券市場，承擔(dān)的風(fēng)險包括因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格
產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險，本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)
對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等。
另外，本基金特有風(fēng)險包括：
本基金作為混合型基金，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券
風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點，包括杠桿
風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指
期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
主要包括資產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。資產(chǎn)風(fēng)險源于資產(chǎn)本身，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。證
券化風(fēng)險主要表現(xiàn)為信用評級風(fēng)險、法律風(fēng)險等。
本基金可投資于非公開發(fā)行股票等流通受限證券，基金投資有明確鎖定期的非公開發(fā)行股票，
按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值，故本基金的凈值可能由于估值方法的原因偏離所持
有股票的收盤價所對應(yīng)的凈值，投資者在申購贖回時，需考慮該估值方式對基金凈值的影響。另外，
本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動性風(fēng)險以及流通受限期間內(nèi)證券價格大幅下跌的風(fēng)險。
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投
資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿后的下一工作日起，方可申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基
金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中華人民共和國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺
灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.cib-fund.com.cn或撥打客服熱線4000095561咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
興業(yè)聚享6個月持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf