關于財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金開放日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務并開展直銷費率優(yōu)惠的公告
關于財通穩(wěn)裕回報債券型證券投資基金開放日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務并開展直銷費率優(yōu)惠的公告
公告送出日期：2024年12月14日
1公告基本信息
基金名稱 財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金
基金簡稱 財通穩(wěn)裕回報債券
基金主代碼 021797
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 財通基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 財通基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《財通穩(wěn)?；貓髠妥C券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）等
申購起始日 2024年12月16日
贖回起始日 -
轉換轉入起始日 2024年12月16日
轉換轉出起始日 -
定期定額投資起始日 2024年12月16日
下屬分級基金的基金簡稱 財通穩(wěn)?；貓髠疉 財通穩(wěn)?；貓髠疌
下屬分級基金的交易代碼 021797 021798
該分級基金是否開放申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務 是 是
2日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購（含定期定額投資）或轉換轉入，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購（含定期定額投資）或轉換轉入時除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，并在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
由于各基金銷售機構業(yè)務系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資人應參照各基金銷售機構的具體規(guī)定。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人通過直銷中心首次申購的最低金額為50,000元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為1,000元人民幣（含申購費）。已有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷中心單筆申購最低金額的限制，首次申購和追加申購的最低金額為單筆1元（含申購費）。
各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率如下：
單筆申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜200萬 0.50%
200萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 1000元/筆
（注：M：申購金額；單位：元）
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
投資者通過本公司網(wǎng)上直銷（含微信公眾號、PC版網(wǎng)上交易）非匯款方式申購本基金，申購費率最低可享受4折優(yōu)惠，但折扣后的實際執(zhí)行費率不得低于0.6%，原申購費率為固定費用的或低于0.6%的，則按原申購費率執(zhí)行。
投資者通過本公司直銷柜臺及網(wǎng)上直銷（含微信公眾號、PC版網(wǎng)上交易）匯款方式申購（不含定期定額申購）本基金，基金申購費率按0.1折優(yōu)惠，即實收申購費率=原申購費率×0.01，原申購費率為固定費用的，則按原申購費率執(zhí)行。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。如發(fā)生調整，基金管理人將在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
在開放期內發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或者港股通臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記結算系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)或證券登記結算系統(tǒng)無法正常運行。
7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、港股通交易每日額度不足，或者發(fā)生證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的情形。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。發(fā)生上述第8項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
4日常轉換業(yè)務
4.1轉換費率
1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
2、基金轉換的計算公式
贖回費=轉出基金份額×轉出基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出基金份額×轉出基金份額凈值-贖回費
申購補差費=轉換金額×申購補差費率/（1+申購補差費率）
轉換費用=贖回費+申購補差費
轉入基金份額=（轉出基金份額×轉出基金份額凈值-轉換費用）/轉入基金份額凈值
3、轉換份額的計算方法舉例
假設某基金份額持有人持有財通成長優(yōu)選混合A基金份額10,000份，持有期限超過2年，現(xiàn)欲轉換為財通穩(wěn)裕回報債券，T日財通成長優(yōu)選混合A的基金份額凈值為1.100元，T日財通穩(wěn)?；貓髠幕鸱蓊~凈值為1.200元，則轉出基金的贖回費率為0%，申購補差費率為0%。轉換份額計算如下：
贖回費=轉出基金份額×轉出基金份額凈值×贖回費率=10,000×1.100×0%=0.00元
轉換金額=轉出基金份額×轉出基金份額凈值-贖回費=10,000×1.100-0.00=11,000.00元
申購補差費=轉換金額×申購補差費率/（1+申購補差費率）=11,000.00×0%/（1+0%）=0.00元
轉換費用=贖回費+申購補差費=0.00+0.00=0.00元
轉入基金份額=（轉出基金份額×轉出基金份額凈值-轉換費用）/轉入基金份額凈值=（10,000×1.100-0.00）/1.200=9,166.67份
4.2其他與轉換相關的事項
4.2.1轉換業(yè)務規(guī)則
（1）基金轉換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開放式基金份額全部或部分轉換為基金管理人管理的另一只開放式基金。基金轉換只能在同一銷售機構進行，轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
（2）投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業(yè)務。
（3）基金轉換采用未知價法，即轉出/轉入基金的成交價格以轉換申請受理當日轉出/入基金的基金份額凈值為計算依據(jù)，投資者在辦理基金轉換時，須繳納一定的轉換費用。根據(jù)中國證監(jiān)會《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》的相關規(guī)定，基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。
①當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
②免申購費用的基金轉入上述其他開放式基金，轉換申購補差費用為轉入基金的申購費。
具體的轉換費用收取方式，參見各基金合同、招募說明書等法律文件。
（4）基金管理人可對投資者轉換份額進行合理限額規(guī)定，如單個投資者單筆最低轉換份額、轉換后單個交易賬戶的最低持有份額等?；鸸芾砣藨诨鹫心颊f明書中明確載明相關規(guī)定?；鸸芾砣嗽诓挥绊懟鸱蓊~持有人實際利益的前提下，可根據(jù)市場情況調整轉出/轉入份額限制，但調整結果必須提前予以公告。
（5）基金賬戶凍結期間，基金轉換申請無效。
（6）投資者在申請基金轉換轉出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉換轉出，在某一銷售機構處轉換轉出的基金份額僅限于在該銷售機構處持有的基金份額。如單只基金設有不同的收費方式，如前/后端收費，則投資者在申請轉換轉出時，應指定轉出份額的收費方式歸屬，每種收費方式下可轉出的份額僅限于在該銷售機構持有的該收費（前端收費或后端收費）方式下持有的基金份額。
（7）基金注冊登記機構采用“先進先出”原則確認基金轉換轉出申請，即先認購/申購的基金份額先轉出?；疝D換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
（8）若基金轉換申請日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（9）投資者T日提交的基金轉換申請，基金注冊登記機構T+1日進行確認，T+2日投資者可至銷售機構處查詢轉入確認份額。對于某些特定基金，基金管理人有權調整上述確認日規(guī)則，但須在相關基金合同、招募說明書等法律文件中載明。
（10）基金轉換以轉換申請受理當日的基金份額凈值為計算基準，具體計算公式如下：
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出金額×贖回費率
申購補差費=（轉出金額-贖回費）×申購補差費率/（1+申購補差費率）
轉入金額=轉出金額-贖回費-申購補差費
轉入基金份額=轉入金額/轉入基金份額凈值
上述計算結果均按四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產生的收益或損失由基金資產承擔。
（11）投資者申請基金轉換須滿足各基金基金合同及招募說明書關于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉換申請導致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉出基金最低保留余額限制，基金管理人有權將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
4.2.2暫停基金轉換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，本公司可以暫?；疝D換業(yè)務：
（1）因不可抗力導致基金無法正常運作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況。
（3）證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市或者港股通臨時停市，導致本公司無法計算當日基金資產凈值。
（4）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，本公司認為有必要暫停接受該基金轉出申請。
（5）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一或重新恢復基金轉換業(yè)務的，本公司將按《信息披露辦法》規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上公告。
4.2.3辦理基金轉換轉入的銷售機構
投資人可通過財通基金直銷辦理本基金的轉換轉入業(yè)務。其他銷售機構對本基金轉換轉入業(yè)務有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，敬請投資者關注各銷售機構開通轉換轉入業(yè)務的公告或垂詢相關銷售機構。
5定期定額投資業(yè)務
本基金的定期定額投資業(yè)務開通情況具體以各銷售機構的規(guī)定為準。投資者可通過財通基金直銷辦理本基金的定期定額投資業(yè)務，每期扣款金額最低為1元。投資者在辦理本業(yè)務的同時，仍然可以進行日常申購或轉換轉入業(yè)務。
6基金銷售機構
6.1直銷機構
財通基金管理有限公司
直銷柜臺：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心43/45樓
郵編：200120
客服電話：400-820-9888（免長途話費）
直銷聯(lián)系人：何亞玲
直銷專線：021-20537888
直銷傳真：021-68888169
客服郵箱：service@ctfund.com
公司網(wǎng)站：www.ctfund.com
財通基金微管家（微信號：ctfund88）
6.2非直銷機構
1、代銷機構：代銷機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
2、基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)要求，調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、本基金各銷售機構可能因業(yè)務安排、系統(tǒng)設置等原因，在辦理本基金日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務時，相關業(yè)務規(guī)則、辦理時間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理相關業(yè)務時，除應遵循本公告內容外，還應按照各銷售機構的要求執(zhí)行。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購后，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
基金管理人有權對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制。若本基金單一投資人累計申購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的申購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購申請有可能導致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。
本公告僅對本基金開放日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ctfund.com）查閱本基金的基金合同、招募說明書等法律文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話（400-820-9888）垂詢相關事宜。
風險提示：
投資者申請使用網(wǎng)上交易業(yè)務前，應認真閱讀有關網(wǎng)上交易協(xié)議、相關規(guī)則，了解網(wǎng)上交易的固有風險，投資者應慎重選擇，并在使用時妥善保管好網(wǎng)上交易信息，特別是賬號和密碼。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
財通基金管理有限公司
二〇二四年十二月十四日
關于財通穩(wěn)裕回報債券型證券投資基金開放日常申購（含定期定額投資）及轉換轉入業(yè)務并開展直銷費率優(yōu)惠的公告.pdf