天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合
021372
契約型開(kāi)放式
2024年12月24日
天弘基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
天弘基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法
規(guī)以及《天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同》、《天弘價(jià)值驅(qū)
動(dòng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件
2025年01月15日
2025年01月15日
2025年01月15日
2025年01月15日
2025年01月15日
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A
021372
是
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C
021373
是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日
時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)依
照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的
規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨
交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及
開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機(jī)構(gòu)的首次單筆最低申購(gòu)金額為
人民幣0.01元（含申購(gòu)費(fèi)、下同），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最
低申購(gòu)限額及級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)（但最低仍不得低于人民幣
0.01元）。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的限制。并依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。本基
金申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)
費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額(M)
M＜500萬(wàn)元
500萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)率
1.20%
1000元/筆
同一交易日投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，是否開(kāi)展優(yōu)惠活動(dòng)及具體費(fèi)率優(yōu)惠規(guī)則均以銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份，
某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的，基金
管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。
如因紅利再投資、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.01
份之情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類、C類基金份額均收取贖回費(fèi)，適用不同的贖回費(fèi)率。贖回費(fèi)用由贖回基金份
額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
本基金的贖回費(fèi)率如下：
對(duì)A類基金份額，持續(xù)持有期少于30天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持續(xù)持有期
大于30天（含）但少于90天的，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持續(xù)持有期大于90天（含）
但少于180天的，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)C類基金份額，持續(xù)持有期少于30天
的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)中未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其
他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N＜180天
180天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0.00%
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況
視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于
2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于公司旗下開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)
明的公告》執(zhí)行。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本
基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、具體轉(zhuǎn)換規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資人通過(guò)本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、
扣款金額、扣定期定額投資業(yè)務(wù)款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資人指定銀
行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率一般情況下相同，但在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理
人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金定期定額申購(gòu)費(fèi)率或普通申購(gòu)費(fèi)率。
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，每期扣款金
額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最
低申購(gòu)金額。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
6.2定期定額投資業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金定期定額投
資業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持定期定額投資業(yè)務(wù)、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠費(fèi)
率請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行公告或在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)
行公示。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
8.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在
規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開(kāi)始辦理基金份額
申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)
網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金相關(guān)法律文件。
（2）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)等業(yè)務(wù)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到申請(qǐng)。申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及
時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）上述申購(gòu)業(yè)務(wù)限額包括普通申購(gòu)業(yè)務(wù)及定期定額投資申購(gòu)業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)限額包括
轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，但尚未開(kāi)通或暫停上述業(yè)務(wù)的情形除外。
（4）基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基
金管理人將另行公告。
（6）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（95046）了解
本基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)
明書(shū)》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年一月十四日
天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf