富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 021329
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021329 021330
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】556號(hào)
基金募集期間 自2024年9月30日至2024年12月6日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位：戶) 5,332
份額級(jí)別 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元) 39,137,099.24 217,114,714.37 256,251,813.61
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元) 21,347.87 56,344.82 77,692.69
募集份額(單位：份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 39,137,099.24 217,114,714.37 256,251,813.61
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 21,347.87 56,344.82 77,692.69
合計(jì) 39,158,447.11 217,171,059.19 256,329,506.30
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) 10,000,450.05 － 10,000,450.05
占基金總份額比例 25.5384% － 3.9014%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 基金管理人于2024年12月5日運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1000.00元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) 40,245.39 100,010.01 140,255.40
占基金總份額比例 0.1028% 0.0461% 0.0547%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,450.05 3.90% 10,000,450.05 3.90% 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 － － － － －
基金經(jīng)理等人員 － － － － －
基金管理人股東 － － － － －
其他 － － － － －
合計(jì) 10,000,450.05 3.90% 10,000,450.05 3.90% 3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
4其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)、贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)、贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2024年12月11日
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