宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年11月28日
1.公告基本信息
基金名稱 宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合
基金主代碼 020269
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月27日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合A 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C
下屬分級基金的交易代碼 020269 020270
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]341號
基金募集期間 從2024年8月26日至2024年11月25日止
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年11月27日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,696
份額級別 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合A 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 25,446.81 15,028.09 40,474.90
募集份額（單位：份） 有效認購份額 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 25,446.81 15,028.09 40,474.90
合計 127,193,859.67 83,348,853.97 210,542,713.64
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 16,599,000.00 0 16,599,000.00
占基金總份額比例 13.0502% - 7.8839%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 299,964.99 100,000.00 399,964.99
占基金總份額比例 0.2358% 0.1200% 0.1900%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年11月27日
注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、本基金自2024年8月26日起至2024年11月25日止，通過直銷機構(gòu)和各代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。
4、本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-698-8888或010-66555662和網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn查詢交易確認狀況。
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
本基金每份基金份額的最短持有期為六個月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，期滿后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。認購份額的“六個月持有期起始日”為基金合同生效日；“六個月持有期到期日”為基金合同生效日的六個月對日，無對日的，則該月最后一日為到期日。若前述到期日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。如果投資人多次認購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金，則其持有的每一份基金份額的可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時間可能不同。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
宏利基金管理有限公司
2024年11月28日
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