宏利價值驅動六個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
宏利價值驅動六個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2024年08月19日
送出日期：2024年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 宏利價值驅動6個月持有混合 基金代碼 020269
下屬基金簡稱 宏利價值驅動6個月持有混合A 下屬基金交易代碼 020269
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（其他開放式） 開放頻率 投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換轉入和轉換轉出，本基金每筆份額的最短持有期限為六個月，最短持有期內，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請，期滿后（含到期日）投資者可提出贖回或轉換轉出申請。
基金經理 孟杰 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存
單、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略，從行業(yè)結構及屬性等方面進行分析，重點選擇競爭格局良好、核心競爭力較強、公司治理健康、景氣度較高且有持續(xù)性的行業(yè)。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×15%+中債綜合財富指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險及預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，如投資，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷售機構已按要求對本基金進行產品風險評級，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
注：詳見招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬元 0.12% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.08% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬元 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜100萬元 0.15% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.10% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬元 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
注：本基金對投資者申購的每份基金份額設有最短持有期，基金份額持有人在滿足最短持有期的情況下方可
贖回，不收取贖回費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
注：1.審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且
年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)風險、基金管
理人職責終止風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、本基金
特有的風險、其他風險。
本基金特有的風險：
本基金屬于混合型基金，將主要投資于權益類資產，同時投資于固定收益類資產。如果股票市場、債券
市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。
（1）在股票市場投資中，本基金特有的風險來自于以下幾個方面：一是對國家頒布的經濟轉型方面的
政策法規(guī)研究是否準確深入；二是對經濟轉型時期相關產業(yè)內部上市公司的研究是否符合市場預期，在研究
過程中存在的投資人與上市公司之間的信息不對稱問題同樣值得關注。三是在股票投資方面的時間點選擇
是否恰當，基金經理、交易員在指令的發(fā)送時間、交易處理時間都會影響基金的凈值情況。
另外，本基金可在基金合同及法律法規(guī)規(guī)定的范圍內投資港股通標的股票。除了需要承擔與境內證券投
資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險、市場制度以及交
易規(guī)則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風險。
（2）在債券投資中，本基金特有的風險主要來自以下幾個方面：一是對宏觀經濟趨勢、政策以及債券
市場基本面研究是否準確、深入。二是對企業(yè)類債券的優(yōu)選和判斷是否科學、準確?；久嫜芯考捌髽I(yè)類債
券分析的錯誤均可能導致所選擇的證券不能完全符合本基金的預期目標。三是本基金所投資的企業(yè)類債券
承載的信用風險要高于高信用等級的債券（如國債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時或全額支付本金和
利息，將導致基金資產損失，發(fā)生信用風險。四是本基金對債券市場的篩選與判斷是否科學、準確?；久?
研究以及定量分析可能都無法使得本基金所選券種符合預期投資目標。
（3）股指期貨、股票期權等金融衍生品投資風險
本基金將投資于股指期貨。由于股指期貨存在一定的作用機制，其將被用來套期保值，因此該類金融資
產的投資風險主要為股指期貨合約與標的指數(shù)價格波動不一致而遭受基差風險。同時在股指期貨投資過程
中還面對賣空風險、杠桿風險、平倉風險等風險。
本基金以套期保值為主要目的參與股票期權交易，投資股票期權的主要風險包括價格波動風險、市場流
動性風險、強制平倉風險、合約到期風險、行權失敗風險、交易違約風險等。
（4）資產支持證券的投資風險
本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。價
格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持
證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣
出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中
發(fā)生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
（5）存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險
外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相
關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引
發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束
存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的
風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差
異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊（或核準）,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人?；甬a品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內
更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
根據(jù)基金合同約定，基金合同各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切
爭議，可經友好協(xié)商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲
裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見宏利基金管理有限公司網站［網址：http://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：400-
698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
宏利價值驅動六個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要.pdf