易方達北證50成份指數(shù)證券投資基金（易方達北證50成份指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達北證50成份指數(shù)證券投資基金（易方達北證50
成份指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月14日
送出日期：2024年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達北證50成份指數(shù)基金代碼017515
易方達北證50成份指數(shù)
下屬基金簡稱下屬基金代碼017515
A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2022-12-27
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2022-12-27
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理龐亞平
證券從業(yè)日期2009-07-01
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起
十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
其他
內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。自指數(shù)編制機構(gòu)停
止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括北京證券交易
所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券
投資范圍
（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券
回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍
生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股
的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為北證50成份指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其
權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動
進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成
份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資
主要投資策略技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。本基
金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差
控制在4%以內(nèi)，主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票（含存托憑證）
投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、股指期貨和股票期權(quán)投資
策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略、融資業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準北證50成份指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
風險收益特征券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制
法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養(yǎng)
老保險基金、依法制定
的企業(yè)年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保
險基金（包括企業(yè)年金
單一計劃以及集合計
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
申購費（前
投資基金的住房公積
收費）
金、享受稅收優(yōu)惠的個
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1,000
M≥500萬元同上
元/筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額60,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.68%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）指數(shù)化投資的風險，包括但不限
于標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較
大的風險、標的指數(shù)可回溯歷史數(shù)據(jù)時間較短的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏
離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構(gòu)
停止服務的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、成份股停牌的風險；
（2）主要投資于北京證券交易所股票所帶來的風險，包括但不限于中小企業(yè)經(jīng)營風險、股
價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、企業(yè)轉(zhuǎn)板風險、流動性風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險等；（3）
本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊
品種而面臨的其他額外風險；（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險等。此外，本基金還將
面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、
啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本
基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險
等其他一般風險。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金主要投資于北京證券交易所股票，當上述股票表現(xiàn)不佳時，本基金的凈值將會受
到較大影響甚至產(chǎn)生虧損。投資者投資于本基金前，須充分認知和了解北京證券交易所上市
股票的特點和發(fā)行、上市、交易、退市等制度和規(guī)則，在理性判斷的基礎上做出投資選擇。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達北證50成份指數(shù)證券投資基金（易方達北證50成份指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf