東方臻裕債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng) 東方臻裕債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 東方臻裕債券
基金主代碼 016318
基金合同生效日 2022年11月17日
基金管理人名稱(chēng) 東方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 有關(guān)法律法規(guī)、東方臻裕債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金” ）基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年1月6日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的
說(shuō)明 本次分紅為2025年第1次分紅。
下屬分級(jí)基金的基金
簡(jiǎn)稱(chēng) 東方臻裕債券A 東方臻裕債券C 東方臻裕債券E
下屬分級(jí)基金的交易
代碼 016318 016319 019097
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下
屬分級(jí)基
金份額凈
值（單位：
人 民 幣
元）
1.1072 1.1040 1.1179
基準(zhǔn)日下
屬分級(jí)基
金可供分
配 利 潤(rùn)
（單位:人
民幣元）
533,369,073.92 123,519,075.51 159,083,255.01
本次下屬分級(jí)基金分
紅方案（單位：元/10
份基金份額）
0.0100 0.0100 0.1500
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月15日
除息日 2025年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在東方基金管理股份有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的基金份額持有人， 其轉(zhuǎn)投的基金份額將按照2025年1月
15日除息后的基金份額凈值為準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)法律法規(guī)，基金向基金份額持有人分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司復(fù)核。
3.2 本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的，紅利再投資轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)，未選擇分紅方式的，則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。
3.3 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按2025年1月15日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.4 選擇現(xiàn)金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于2025年1月16日自基金托管賬戶(hù)劃出。2025年1月17日起基金份額持有人可以查詢(xún)紅利到賬情況（具體到賬時(shí)間以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)）。選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉(zhuǎn)投的基金份額于2025年1月17日起可以查詢(xún)。凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
3.5 投資者可通過(guò)本基金管理人客戶(hù)服務(wù)電話(huà)和各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)當(dāng)前的分紅方式，如需修改分紅方式的，可通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含本產(chǎn)品本次分紅的權(quán)益登記日）最后一次選擇且經(jīng)本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
3.6 本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
3.7 咨詢(xún)方式
本基金管理人網(wǎng)站：www.orient-fund.com；客戶(hù)服務(wù)電話(huà)： 400-628-5888。
特此公告。
東方基金管理股份有限公司
2025年1月14日
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