惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 惠升中債1-5年政策性金融債
基金主代碼 015840
基金合同生效日 2022年06月21日
基金管理人名稱 惠升基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月23日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第2次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱 惠升中債1-5年政策性金融債A 惠升中債1-5年政策性金融債C
下屬分級基金的交易代碼 015840 015841
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0563 1.0692
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 161,393,189.35 540,657.08
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.30 0.30
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月27日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年12月26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，該部分基金份額于2024年12月27日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月30日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投
資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他
交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易
賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易
賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
（3）由于向直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，為保護(hù)投
資者的利益，根據(jù)本基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金分紅款小于5元時(shí)，本基
金注冊登記機(jī)構(gòu)可將該客戶的現(xiàn)金分紅款自動轉(zhuǎn)為基金份額計(jì)入其基金賬戶。
（4）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.risingamc.com）或客戶服務(wù)電話
（400-000-5588）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益
登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分
紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
（5）投資者可登錄本公司網(wǎng)站或中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢本基金其他相關(guān)信息。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來業(yè)績，
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
特此公告
惠升基金管理有限責(zé)任公司
2024年12月25日
惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告.pdf