博道成長智航股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
博道成長智航股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年10月31日
送出日期：2024年11月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 博道成長智航股票 基金代碼 013641
基金簡稱A 博道成長智航股票A 基金代碼A 013641
基金簡稱C 博道成長智航股票C 基金代碼C 013642
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 2021年10月26日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢 2021年10月26日 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀最新的《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金重點關(guān)注成長風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機會，通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場
工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金為股票型基金，重點關(guān)注成長風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機會，選取中信成長風(fēng)格指數(shù)為業(yè)績比較基準中股票資產(chǎn)部分的基準指數(shù)，通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。首先，綜合考慮股票的盈利情況、風(fēng)險情況等因素，篩選出滿足一定基本面要求的股票，構(gòu)建備選股票池。然后，綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子，對股票進行綜合評價后，挑選符合一定標準的股票用于構(gòu)建股票組合。最后，利用投資組合優(yōu)化工具，最大化組合的預(yù)期收益，以此來確定個股的投資權(quán)重,并根據(jù)市場的變化及時調(diào)整投資組合，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、參與融資業(yè)務(wù)的策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 中信成長風(fēng)格指數(shù)收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
博道成長智航股票A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.15% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.05% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
N≥730天 0.00%
博道成長智航股票C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
申購費C：本基金C類份額無申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費A 0.00% 銷售機構(gòu)
銷售服務(wù) 0.50% 銷售機構(gòu)
費C
審計費用 80,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費用、信息披
露費為基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
博道成長智航股票A
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
博道成長智航股票C
基金運作綜合費率（年化）
1.91%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：
（1）因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險；
基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時使基金凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風(fēng)險；交易對手或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)
險；本基金投資策略所特有的風(fēng)險；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險；投資股指期貨的特
定風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險；參與融資業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險；
投資流通受限證券的特定風(fēng)險；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險；投資存托憑證的特定風(fēng)險；基金管理
人職責(zé)終止風(fēng)險；本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；
投資本基金的其他風(fēng)險等等。
（2）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書"側(cè)袋機制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金
管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險：
（1）本基金屬于股票型基金，將維持較高的股票持倉比例，如果股票市場出現(xiàn)下跌，本基金將
不能完全抵御股票市場下跌的風(fēng)險，基金凈值將出現(xiàn)下降。
（2）量化模型失效的風(fēng)險，即本基金通過量化模型構(gòu)建股票組合，但并不基于量化策略進行頻
繁交易。本基金投資過程中多個環(huán)節(jié)將依賴于量化模型，存在量化模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)不佳
的風(fēng)險。
（二）重要提示
博道成長智航股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡
稱"中國證監(jiān)會"）證監(jiān)許可【2021】2858號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并
不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道成長智航股票型證券投資基金基金合同》、《博道成長智航股票型證券投資基金托管
協(xié)議》、《博道成長智航股票型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
博道成長智航股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf