金鷹添盈純債債券型證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 金鷹添盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱 金鷹添盈純債債券
基金主代碼 003384
基金合同生效日 2017年1月11日
基金管理人名稱 金鷹基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 基金合同及其他相關法律法規(guī)
收益分配基準日 2024年11月6日
下屬基金份額的基金簡稱 金鷹添盈純債債券A 金鷹添盈純債債券C 金鷹添盈純債債券D 金鷹添盈純債債券
E
下屬基金份額的交易代碼 003384 012623 021954 021955
截止基準
日下屬基
金份額的
相關指標
基準日下屬基金
份額凈值（單位：
人民幣元）
1.0871 1.0511 1.0866 1.0449
基準日下屬基金
份額可供分配利
潤（單位：人民幣
元）
35,846,739.01 26,120,356.65 153,227,261.51 430,082.90
截止基準日按照
基金合同約定的
分紅比例計算的
應分配金額 （單
位：人民幣元）
7,169,347.81 5,224,071.33 30,645,452.31 86,016.58
本次下屬基金份額分紅方案
（單位： 人民幣元/10份
基金份額）
0.435 0.420 0.435 0.360
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第六次分紅
注：根據(jù)《金鷹添盈純債債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。本次分紅方案是指本基金A類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.435元、C類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.420元、D類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.435元、E類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.360元。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月20日
分紅對象 權益登記日在金鷹基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2024年11月18日除息后的基金份額凈值
轉換為基金份額數(shù)，于2024年11月19日直接計入其基金賬戶，投資者可于2024年11月
20日后到各銷售機構查詢、贖回。 本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利再投確
認日（2024年11月19日）開始計算。
稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金
份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人復核。
（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
?。?）權益登記日以后（含權益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日當天申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者可以在每個交易日的交易時間內到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。
本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務中心（400-6135-888）確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）欲了解本基金分紅詳細情況，可到各銷售網(wǎng)點或通過本基金管理人客戶服務中心查詢。
本基金管理人客戶服務電話：400-6135-888
本基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn
?。?）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鹜顿Y有風險，決策須謹慎，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2024年11月15日
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