天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月26日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 天弘興益一年定開
基金主代碼 011655
基金合同生效日 2021年05月28日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《天弘興益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月20日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0840
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 13,508,321.00
本次基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.132
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第3次分紅
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月27日
除息日 2024年12月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月30日
分紅對象 權(quán)益登記日在基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利按2024年12月27日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，轉(zhuǎn)換后的基金份額將于2024年12月30日直接計入其基金賬戶，2024年12月31日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注:選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年12月30日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項
3.1本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3.2權(quán)益登記日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。本基金為定期開放型基金，僅能在開放期辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體開放時間請關(guān)注本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)公告。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。未選擇分紅方式的，則默認為現(xiàn)金分紅。
3.4投資者可通過本基金管理人客戶服務(wù)電話和各銷售機構(gòu)查詢當(dāng)前的分紅方式。如需修改分紅方式的，需在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束前通過銷售機構(gòu)辦理變更手續(xù)，最終分紅方式以本基金注冊登記機構(gòu)確認的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過任一銷售機構(gòu)提交的本基金分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式，需向各銷售機構(gòu)逐一提交分紅方式變更申請。
3.5當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.6基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至初始面值附近，在市場波動等因素影響下，基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.7咨詢方式
（1）本基金管理人網(wǎng)站：www.thfund.com.cn；客戶服務(wù)電話：95046。
（2）銷售服務(wù)機構(gòu)：詳見本基金官網(wǎng)列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十六日
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