寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第二次分紅公告
寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第二次分紅公告
公告送出日期：2024年11月11日
1.公告基本信息
基金名稱 寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
基金簡稱 寶盈盈沛純債債券
基金主代碼 010139
基金合同生效日 2020年12月17日
基金管理人名稱 寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月4日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第一次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 寶盈盈沛純債債券A 寶盈盈沛純債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 010139 010140
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0522 1.0533
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 10,546,502.96 252.97
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3500 0.3500
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月12日
除息日 2024年11月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月13日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年11月12日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2024年11月13日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2024年11月14日起投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年11月13日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購和轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回和轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅。
（2）基金份額持有人可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2024年11月11日15:00前到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）根據(jù)《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
（5）咨詢渠道：
①本基金各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單及詳細(xì)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
②寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站：www.byfunds.com。
③寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-300（免長途話費(fèi)）。
寶盈基金管理有限公司
2024年11月11日
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