寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第二次分紅公告
寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第二次分紅公告
公告送出日期：2024年11月11日
1.公告基本信息
基金名稱 寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
基金簡稱 寶盈盈沛純債債券
基金主代碼 010139
基金合同生效日 2020年12月17日
基金管理人名稱 寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2024年11月4日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 寶盈盈沛純債債券A 寶盈盈沛純債債券C
下屬分級基金的交易代碼 010139 010140
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0522 1.0533
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 10,546,502.96 252.97
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3500 0.3500
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年11月12日
除息日 2024年11月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月13日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年11月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2024年11月13日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2024年11月14日起投資者可以通過銷售機構查詢。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年11月13日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購和轉入的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回和轉出的基金份額享有本次分紅。
（2）基金份額持有人可以在工作日的交易時間內到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）請投資者到銷售網(wǎng)點或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如希望更改分紅方式的，請于2024年11月11日15:00前到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（4）根據(jù)《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（5）咨詢渠道：
①本基金各銷售機構的具體名單及詳細信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
②寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站：www.byfunds.com。
③寶盈基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-300（免長途話費）。
寶盈基金管理有限公司
2024年11月11日
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