國融基金管理有限公司關(guān)于旗下全部公募基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通情況的公示
根據(jù)國融基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下公募基金的基金
合同、招募說明書及相關(guān)公告的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公司對旗下公募基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)的開通情況進(jìn)行公示。
一、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用由兩部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申
購補(bǔ)差費(fèi)。
（2）贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用按照各基金最新的更新招募說明書及相
關(guān)公告規(guī)定的贖回費(fèi)率和計費(fèi)方式收取，贖回費(fèi)用按一定比例歸入基金財產(chǎn)
（收取標(biāo)準(zhǔn)遵循各基金最新的更新招募說明書相關(guān)規(guī)定），其余部分用于支付
注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（3）申購補(bǔ)差費(fèi)：從不收取申購費(fèi)用的基金或申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)
用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用
低的基金或不收取申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)
用原則上按照轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額對應(yīng)分檔的轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)
行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定。
（4）投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計
算。計算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的贖回費(fèi)率和申購費(fèi)率均按正常費(fèi)率執(zhí)行。
（5）轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)
點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所
有。
（6）如遇申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，
即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
（7）轉(zhuǎn)換份額的計算
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×轉(zhuǎn)出基金對應(yīng)的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金的申購
費(fèi)率/（1+對應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額×對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的申
購費(fèi)率/（1+對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）
（注：對于適用固定金額申購補(bǔ)差費(fèi)用的，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)
＝固定金額的申購補(bǔ)差費(fèi)）
凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額＝凈轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額
凈值
轉(zhuǎn)入基金確認(rèn)份額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
二、其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換定義
基金轉(zhuǎn)換指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定
的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為。
（2）適用基金
基金代碼 基金簡稱 是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
006009 國融融銀混合A 是
006010 國融融銀混合C 是
006231 國融融君混合A 是
006232 國融融君混合C 是
006601 國融融泰混合A 是
006602 國融融泰混合C 是
006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 是
006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 是
007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 是
007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 是
007875 國融融興混合A 是
007876 國融融興混合C 是
007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 是
007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 是
016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 是
016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 是
016618 國融添益增強(qiáng)債券A 是
016619 國融添益增強(qiáng)債券C 是
上述基金均已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金
必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，基金轉(zhuǎn)換只能在同
一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是同一銷售機(jī)構(gòu)同時代理銷售的本公司
管理的已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制可從各
基金相關(guān)公告或基金管理人官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
各銷售機(jī)構(gòu)參加基金轉(zhuǎn)換的具體基金以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點
辦理基金管理人旗下公募基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者需到同時銷售擬轉(zhuǎn)出
和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為
準(zhǔn)。
注：基金管理人直銷中心開放旗下公募基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)以
后如開通旗下公募基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金管理人可不再特別公告，敬請廣大投
資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（4）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)
構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。投
資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金
必須處于可申購狀態(tài)。
2）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)
出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
3）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有
時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額確認(rèn)日起重新開
始計算。
4）當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理
人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和
基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確
認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
5）同一基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1工作日為投資者
辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投
資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
（6）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其
他基金，但單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1.00份，單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申
購限額限制。
（7）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況
在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、
費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者可登陸本公司官方網(wǎng)站（www.gowinamc.com）了解本公司旗下所有
公募基金，或撥打客服中心熱線（400-819-0098）咨詢詳情。
風(fēng)險提示：本公司對旗下基金產(chǎn)品享有最終解釋權(quán)。本公司承諾以誠實信
用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證
最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的基金合同、招募說明書（更新）等
法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險承受
能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
國融基金管理有限公司
2024年10月15日
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