上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告
1 公告基本信息
基金名稱 上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 上銀聚增富定開債券
基金主代碼 005431
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2017年12月27日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 上銀基金管理有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上銀聚增富定期開放債
券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起
式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定
申購起始日 2024年11月11日
贖回起始日 2024年11月11日
2日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的方式運作。
本基金每三個月開放一次，第一個開放期首日為基金合同生效日的三個月對日，第二個以及以后的開放期首日為上一開放期結束次日的三個月對日。本基金每個開放期最長不超過20個工作日，最短不少于5個工作日。三個月對日為非工作日的，則順延至下一個工作日。
本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業(yè)務，也不上市交易。
本基金本次開放期為2024年11月11日（含）至2024年12月6日（含）。
本基金在開放期內接受投資人的申購和贖回申請。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人直銷中心首次申購單筆最低限額為人民幣1元。投資者通過基金管理人直銷中心追加申購單筆最低限額為人民幣1元。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告。
3.2申購費率
本基金基金份額申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） 前端申購費率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1,000元
注：基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，投資者每次贖回份額申請不得低于1份基金份額。
投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足上述余額的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告。
4.2贖回費率
?。?）投資者持續(xù)持有期少于7日的份額，贖回費率為1.5%；
?。?）在同一個開放期內申購后又贖回且持有期限不少于7日的份額，贖回費率為0.1%；
?。?）其他情況的贖回費率為0%；
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告。
5基金銷售機構
5.1直銷機構
?。?）上銀基金管理有限公司直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層
電話：（021）60232799
傳真：（021）60232779
客服電話：（021）60231999
聯(lián)系人：敖玲
網(wǎng)址：http://www.boscam.com.cn
?。?）上銀基金電子直銷平臺
①上銀基金網(wǎng)上直銷平臺
網(wǎng)址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
?、谏香y基金微信服務號
微信號：“shangyinjijin”
5.2代銷機構
（1）交通銀行股份有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
?。?）上海好買基金銷售有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場商務樓12樓
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.shyqby.com
?。?）上海基煜基金銷售有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路2號綠地紫峰大廈2005室
客服電話：025-66046166轉856
網(wǎng)址：www.huilinbd.com
（5）上海利得基金銷售有限公司
地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53樓
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
?。?）上海中正達廣基金銷售有限公司
地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號東航濱江中心1號樓1203室
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengfund.com
銷售機構辦理申購、贖回業(yè)務的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構的規(guī)定?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)相關法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6基金份額凈值公告的披露安排
在本基金開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。在本基金的封閉期內，基金管理人應當至少每周公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
7其他需要提示的事項
本公告僅對本基金本次開放申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.boscam.com.cn)查詢《上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
投資者可撥打本公司客戶服務電話（021-60231999）咨詢相關事宜，或登錄網(wǎng)站獲取相關信息。
風險提示：
本基金不向個人投資者發(fā)售。
本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至下一開放期方可贖回。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風險，投資者在做出投資決策之前，請認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二四年十一月七日
上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告.pdf