中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告
中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年01月09日
1、公告基本信息
基金名稱 中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中加頤慧定開(kāi)債券
基金主代碼 005336
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2017年11月17日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中加基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年01月13日
贖回起始日 2025年01月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年01月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年01月13日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 中加頤慧定開(kāi)債券A 中加頤慧定開(kāi)債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 005336 005337
該基金份額類別是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 是 是
注：1、本基金為定期開(kāi)放基金，本基金的首個(gè)封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至第一個(gè)開(kāi)放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開(kāi)放期之間的期間。除首次開(kāi)放外，本基金每三個(gè)月開(kāi)放一次，每次開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日。每個(gè)開(kāi)放期所在月份為基金存續(xù)期內(nèi)的每個(gè)會(huì)計(jì)年度1月份、4月份、7月份和10月份（若基金合同生效日處于上述月份，則除外），每個(gè)開(kāi)放期的首日為當(dāng)月第二個(gè)周五后（不含該日）的第一個(gè)工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易。本基金第二十八個(gè)封閉期為2024年10月14日至2024年10月15日。
2、本次開(kāi)放期時(shí)間為2025年01月13日至2025年01月14日。自2025年01月15日起，本基金進(jìn)入第二十九個(gè)封閉期，封閉期為2025年01月15日至2025年04月13日。
2、日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金在開(kāi)放期內(nèi)接受投資者的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。2025年01月13日為本基金的第二十八個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后的開(kāi)放日起始日期。
2.2申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
根據(jù)《中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期，每次開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日。中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金本次的開(kāi)放期為2025年01月13日至2025年01月14日。期間本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或其他業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
3、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
申購(gòu)時(shí)，投資人通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)的最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為10.00元(含申購(gòu)費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)，首次最低申購(gòu)金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為10.00元(含申購(gòu)費(fèi))?；鸸芾砣瞬粚?duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，法律法規(guī)另有規(guī)定除外。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用；本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表：
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） A類份額申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.57%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.35%
M≥500萬(wàn) 按筆收取，1000元/筆
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金單一投資者持有基金份額比例可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人可全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低于10.00份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延緩辦理贖回申請(qǐng)時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率。贖回費(fèi)率如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi) 同一開(kāi)放期內(nèi)將申購(gòu)的份額予以贖回的 1.50%
其他 0.00%
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)示類別。
5.1.3轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。
5.1.4轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
5.1.5本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額以各產(chǎn)品相關(guān)公告為準(zhǔn)。如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金余額部分基金份額將被同時(shí)贖回。
5.1.6投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
5.1.7轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
5.1.8如遇旗下基金開(kāi)展申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)（包括本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，公告中有特別說(shuō)明的除外），則基金轉(zhuǎn)換時(shí)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按照優(yōu)惠后的費(fèi)率計(jì)算，但對(duì)于通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，如本公司未作特別說(shuō)明，將以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
5.1.9如遇申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。
5.1.10轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算
（1）基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
（2）基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算：
計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額=（轉(zhuǎn)出份額-再投資份額）×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-（基金贖回費(fèi)-再投資份額贖回費(fèi)）
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝Max{【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額／（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額／（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率，0}
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
如果轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)。
如果轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1本基金可以與本管理人旗下已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。
5.2.2開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。
本基金通過(guò)中加基金管理有限公司直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上交易辦理。
其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
5.2.3本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
6、基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
中加基金管理有限公司直銷中心。
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
具體名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7、基金份額凈值公告的披露安排
在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8、其他需要提示的事項(xiàng)
8.1申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金，投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。
投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
8.2申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資人贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
8.3申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、在不對(duì)基金份額持有人利益造成損害的前提下，對(duì)上述業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間、方式等規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人應(yīng)在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與本基金管理人聯(lián)系。
客服熱線：400-00-95526
官方網(wǎng)站：www.bobbns.com
風(fēng)險(xiǎn)揭示：
本基金單一投資者持有基金份額比例可達(dá)到或者超過(guò)50%，存在特定機(jī)構(gòu)投資者大額贖回導(dǎo)致的基金份額凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)和基金資產(chǎn)凈值較低的風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者在投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年01月09日
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