中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月18日
1公告基本信息
基金名稱 中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中加頤慧定開債券
基金主代碼 005336
基金合同生效日 2017年11月17日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月10日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本基金本次分紅為2024年度第5次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加頤慧定開債券A 中加頤慧定開債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 005336 005337
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額類別的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬基金份額類別凈值（單位:人民幣元） 1.1621 1.0000
基準(zhǔn)日下屬基金份額類別可供分配利潤（單位:人民幣元） 259,763,743.35 0.00
本次下屬基金份額類別分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.13 -
注：截止收益分配基準(zhǔn)日2024年12月10日中加頤慧定開債券C份額為0。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月19日
除息日 2024年12月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月20日
分紅對象 權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年12月19日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年12月20日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2024年12月23日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3其他需要提示的事項(xiàng)
中加基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-00-95526（固定電話、移動電話均可撥打）網(wǎng)站：http://www.bobbns.com/
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年12月18日
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