宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
宏利交利3個月定期開放債券型 發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2024年12月13日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式
005315
契約型開放式
2017年12月27日
宏利基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
宏利基金管理有限公司
《宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱招募說明
書）、《宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合
同）
2024年12月16日
2024年12月16日
2024年12月16日
2024年12月16日
2024年12月16日
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A
005315
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C
005316
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)基金合同和招募說明書的約定，本基金每三個月開放一次，每次開放期原則上不少于2個工作日且最長不超過10個工作日，本基金的第一個開放期起始日，指基金合同生效日起（含該日）3個月對日的次日，除第一個開放期起始日外，本基金的其他開放期起始日均為前一開放期到期日的次日起（含該日）3個月后的對日。如該日為非工作日或不存在該對應(yīng)日期的，則順延至下一個工作日。本次為本基金2024年第四個開放期，具體期間為2024年12月16日至2024年12月20日、2024年12月23日至2024年12月27日。2024年12月28日起進入下一個封閉期（屆時不再另行公告）。投資者可根據(jù)上述規(guī)定辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷中心申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元（含申購費），如有認購記錄的，則首次申購最低金額不受10萬元限制；追加申購最低金額為1000元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)申購，單個基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費），銷售機構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
3.2申購費率
關(guān)于日常申購的金額限制、費率等事項，請仔細閱讀基金合同、本基金招募說明書和其它相關(guān)公告。A類份額申購費率詳見下表：
3.2.1前端收費
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A
申購金額(M)
M＜100萬元
100萬元≤M＜250萬元
250萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
M＜100萬元
100萬元≤M＜250萬元
250萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
0.20%
0.15%
0.10%
1,000元/筆
0.80%
0.60%
0.40%
1,000元/筆
備注
養(yǎng)老金客戶
養(yǎng)老金客戶
養(yǎng)老金客戶
養(yǎng)老金客戶
非養(yǎng)老金客戶
非養(yǎng)老金客戶
非養(yǎng)老金客戶
非養(yǎng)老金客戶
注：（1）投資者如果有多筆A類基金份額的申購（含定期定額申購），適用費率按單筆分別計算?！ 。?）本基金C類基金份額不收取申購費用，但收取銷售服務(wù)費。C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.30%。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆贖回的基金份額不得低于1份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后，在銷售機構(gòu)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人有權(quán)一次將持有人在該交易賬戶保留的剩余基金份額全部贖回?！ 』鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額與C類基金份額贖回費率相同。本基金贖回費率隨投資人申請份額持有時間的增加而遞減。詳見下表：
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A
持有期限(N)
1天≤N≤6天
7天≤N≤29天
N≥30天
贖回費率
1.50%
0.75%
0%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C
持有期限(N)
1天≤N≤6天
7天≤N≤29天
N≥30天
贖回費率
1.50%
0.75%
0%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于贖回費總額的25%，具體見招募說明書規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的轉(zhuǎn)換費用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本公司其他開放式基金的費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費用補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費用補差和轉(zhuǎn)出基金贖回費率情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費用中贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例與基金贖回業(yè)務(wù)一致。具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額?。健∞D(zhuǎn)出基金份額 × 轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉(zhuǎn)換費用：
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+申購費用補差
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費計算方式：
贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
?。?）申購費用補差計算方式：
1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費率時：
申購費用補差 =轉(zhuǎn)入基金申購費用-轉(zhuǎn)出基金申購費用
轉(zhuǎn)出基金申購費用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)入基金申購費用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）
2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率 〉=轉(zhuǎn)入基金的申購費率 申購費用補差 =0
3、轉(zhuǎn)入金額?。健∞D(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費用
4、轉(zhuǎn)入份額?。健∞D(zhuǎn)入金額 ÷ 轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入當(dāng)日基金單位份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1）開通轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)的時間
自公告開放日起，本公司直銷機構(gòu)和部分代銷機構(gòu)將同時開通本基金與旗下其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額1份?！ ?
2）具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)請以銷售機構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1）開始辦理的時間
具體期間為2024年12月16日至2024年12月20日、2024年12月23日至2024年12月27日。
2）定期定額業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)
我司已對本基金所有代銷機構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)的系統(tǒng)支持，代銷機構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)以其公告為準(zhǔn)?！ ?
本公司本基金最低定期定額申購額為1元，銷售機構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限，投資者在辦理定期定額申購業(yè)務(wù)時，需遵循對應(yīng)銷售機構(gòu)的規(guī)定。通過本公司網(wǎng)上直銷進行定期定額申購，單個基金賬戶單筆最低金額為1元。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
直銷機構(gòu)：宏利基金管理有限公司
直銷柜臺：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
電話：010-66577619、010-66577617
傳真：010--66577760
聯(lián)系人：劉戀
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺、寧波銀行股份有限公司易管家平臺、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每個交易日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個交易日的基金份額凈值，敬請投資人留意。
9其他需要提示的事項
1、本基金不向個人投資者公開發(fā)售，個人投資者的申購申請將被確認失敗?！ ?
2、本公告僅對宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明?！ ⊥顿Y者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關(guān)事宜?！ ?
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。
宏利基金管理有限公司
2024年12月13日
宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf