華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整
停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))等有關(guān)規(guī)定，為合理確定停牌股票的公允價(jià)值，華商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月30日起對(duì)本公司旗下基金持有的停牌股票“國(guó)泰君安”（股票代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，待停牌股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征之日起，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
華商基金管理有限公司
2024年10月1日
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