關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，南方基金管理股份有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2024年9月30日起，對(duì)旗下基金（ETF基金除外）持有的海通證券（股票代碼600837）、國泰君安（股票代碼601211）采用“指數(shù)收益法”估值；對(duì)南方中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的南方中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的海通證券（股票代碼600837）、國泰君安（股票代碼601211）采用“指數(shù)收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
自上述股票復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告?！ ?
南方基金管理股份有限公司
2024年09月30日
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