匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年10月18日更新)
匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)
品資料概要(2024年10月18日更新)
編制日期：2024年10月17日
送出日期：2024年10月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富雙盈回報一年持有債券 基金代碼 004534
下屬基金簡稱 匯添富雙盈回報一年持有債券A 下屬基金代碼 004534
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年10月11日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 其他開放式
開放頻率 最短持有期一年
基金經(jīng)理 何彪 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年10月11日
證券從業(yè)日期 2014年07月02日
其他 （1）本基金對于每份基金份額設置一年的最短持有期，在最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請，最短持有期屆滿后可以提出贖回申請。以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致，因多筆認購/申購導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的，分別計算。 （2）最短持有期限是指自基金份額注冊登記之日（對基金合同生效前已經(jīng)持有的份額而言）或基金份額申購確認日（對基金合同生效后申購的份額而言）至該日一年后的年度對日的期間。 （3）本基金為二級債基，投資于股票、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產(chǎn)及可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。 （4）本基金投資于證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。 （5）本基金由匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金于2022年10月11日轉(zhuǎn)型而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在保持資產(chǎn)流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，不可投資于QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、非同一基金管理人管理的基金（境內(nèi)股票型ETF除外）、同一基金經(jīng)理管理的其他基金；對于上市基金，本基金僅投資于境內(nèi)股票型ETF；對于非上市基金，本基金僅投資于同一基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金所指偏股混合型基金包含以下兩類：第一類是在基金合同中約定投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例在60%以上的混合型證券投資基金；第二類是過去最近4個季度定期報告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產(chǎn)及可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%）；投資于證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取穩(wěn)健的投資策略，通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資力爭平穩(wěn)收益，并適度參與股票等權益類資產(chǎn)及基金的投資增強回報，在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴格的風險管理基礎上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。本基金采取的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略、基金投資策略等。
業(yè)績比較基準 中債新綜合財富（總值）指數(shù)收益率*85%+MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)收益率*10%+金融機構人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） M 0.80% 非特定投資群體
100萬元≤M 0.50% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
申購費 通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體參照上表非特定投資群體適用的A類基金份額申購費率。
贖回費 本基金A類份額不收取贖回費用。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.5% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.15% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 20000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 1、《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券/期貨等交易結(jié)算費用、基金的銀行匯劃費用、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用（包括證券組合費、交易征費、股份交收費、交易系統(tǒng)使用費、交易費等）、基金投資其他基金產(chǎn)生的其他基金的銷售費用（但基金合同另有約定的除 -
外）、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。2、本基金的管理費/托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除本基金所持有的本基金管理人自身管理/托管人自身托管的其他基金對應資產(chǎn)凈值后余額計提。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.77%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2024年10月17日。基金管理費率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基
準測算。因本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費、對基
金財產(chǎn)中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管費，故本基金基金運作綜合費率
（年化）根據(jù)管理費和托管費現(xiàn)行費率的測算結(jié)果可能高于實際費率。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作或技術風險、合
規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其
他風險。其中特有風險包括：
（1）本基金為債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金
需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險以及信用債的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
本基金為二級債基，投資于股票、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產(chǎn)及可交換債券和
可轉(zhuǎn)換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。
本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，
以控制特定風險。
（2）本基金可投資國債期貨、資產(chǎn)支持證券、流通受限證券、存托憑證、港股通標的股票、
其他公開募集證券投資基金，因此本基金將面臨投資上述投資標的的風險。
（3）本基金設置一年最短持有期，投資者面臨在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的風
險。
（二）重要提示
2022年9月1日匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金以通訊方式召開基金份額持
有人大會，會議審議通過了《關于匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型的議案》。
自2022年10月11日起，《匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金基金合同》生效，
《匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。
中國證監(jiān)會對匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型為本基金的注冊，并不表明
其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年10月18日更新).pdf