博時基金管理有限公司關于博時合惠貨幣市場基金修改托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，更好地服務于投資者，經與本基金托管人中國民生銀行股份有限公司協(xié)商一致，博時基金管理有限公司決定自2024年11月4日起，對《博時合惠貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）中有關內容進行相應修訂?，F(xiàn)將有關修訂內容說明如下：
一、在“七、交易及清算交收安排”“（四）申贖凈額結算”中將：
“基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日（T日：資金交收日，下同）應收資金（T-1日申購申請凈額與T-3日基金轉換入申請凈額之和）與托管賬戶應付額（T-1日贖回金額與T-1日基金轉換出金額之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在當日15:00前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在當日12:00前劃往“注冊登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。”
修改為：
“基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（申購申請對應申購凈額與基金轉換轉入申請對應凈額之和）與托管賬戶應付額（贖回申請對應贖回金額扣除歸基金資產的費用與基金轉換轉出申請對應金額扣除歸基金資產的費用之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在當日15:00前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在當日12:00前劃往“注冊登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。”
基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。修改后的《托管協(xié)議》自2024年11月4日起生效。
二、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
（1）本公司客戶服務電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網址：http://www.bosera.com。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2024年11月1日
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