興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回
興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債
004123
契約型、定期開(kāi)放式
2019年7月10日
興銀基金管理有限責(zé)任公司
興業(yè)銀行股份有限公司
興銀基金管理有限責(zé)任公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披
露管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以
及《興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》《興銀
長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2024年10月23日
2024年10月23日
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A
004123
是
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C
018992
是
2. 申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
本基金處于變更運(yùn)作方式后第十九個(gè)運(yùn)作封閉期，自第十九個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日即2024年10月23日（包括該日）起，本基金將進(jìn)入第十九個(gè)開(kāi)放期，開(kāi)放期為2024年10月23日至2024年11月19日，在此開(kāi)放期中辦理申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)，敬請(qǐng)投資者留意。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。在開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
自2024年11月20日起，本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
3. 申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷(xiāo)平臺(tái)辦理申購(gòu)時(shí)，單筆申購(gòu)最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)首次申購(gòu)的最低金額為1,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為1,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），具體辦理要求以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，由申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.3%
0%
投資人在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
?。?）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。
4. 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不低于100份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足100份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額與C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率隨基金份額持有人申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減。
?。?）在同一個(gè)開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的份額，且持有期限少于7日的，贖回費(fèi)率為1.5%；
?。?）其他情況的贖回費(fèi)率為0%。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
5. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心6號(hào)樓11層03-3房
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：吳若曼
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
5.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢(qián)燕飛
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：95177
?。?）寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái)
注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
（3）北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
法定代表人：盛超
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：95055-4
?。?）泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
法定代表人：彭浩
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
客服電話：400-004-8821
?。?）華福證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢
法定代表人：蘇軍良
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客服電話：95547
?。?）騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
公司網(wǎng)址：www.txfund.com
客服電話：95017
（7）上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層(實(shí)際樓層6層)
辦公地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層(實(shí)際樓層6層)
法定代表人：陳祎彬
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
客服電話：400 821 9031
?。?）珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
?。?）申萬(wàn)宏源證券有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
法定代表人：楊玉成
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
客服電話：95523
（10）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
客服電話：95523
?。?1）民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)龍華東路868號(hào)2208室
辦公地址：上海市黃浦區(qū)龍華東路868號(hào)2208室
法定代表人：孫瑩
公司網(wǎng)址：www.msftec.com
客服電話：021-50206003
?。?2）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
?。?3）北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
法定代表人：王偉剛
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-619-9059
?。?4）濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院冠捷大廈1105
法定代表人：楊健
公司網(wǎng)址：http://www.jianfortune.com
客服電話：400-673-7010
（15）上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)1008-1室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)1008-1室
法定代表人：許欣
公司網(wǎng)址：https://www.zocaifu.com
客服電話：400-100-2666
?。?6）上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
辦公地址：上海市浦明路1500號(hào)萬(wàn)得大廈7樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
公司網(wǎng)址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
?。?7）國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客服電話：95310
?。?8）京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95118
（19）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：王常青
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
客服電話：95587
?。?0）博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
法定代表人：王德英
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
客服電話：400-610-5568
?。?1）上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)2期11層
法定代表人：張躍偉
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
客服電話：400-820-2899
?。?2）陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
注冊(cè)地址：海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外街道景輝街33號(hào)院1號(hào)樓陽(yáng)光金融中心
法定代表人：李科
公司網(wǎng)址：www.sinosig.com
客服電話：95510
?。?3）東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈18樓
法定代表人：戴彥
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95357
?。?4）螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號(hào)間9號(hào)樓小郵局
法定代表人：王珺
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：4000-766-123
5.2 場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人將根據(jù)《興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）和《興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招募說(shuō)明書(shū)》）的有關(guān)約定，《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。在本基金開(kāi)放期內(nèi)，在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放定期申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在指定媒介上的《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）進(jìn)行查詢(xún)。
?。?）本基金于2017年4月5日由華福長(zhǎng)盈半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更名為興銀長(zhǎng)盈半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，于2019年7月10日修改為興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金。
?。?）投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話（40000-96326）、基金托管人客服電話（95561）以及各銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：
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興銀基金管理有限責(zé)任公司
2024年10月18日
興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf