興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日下屬分級基金
的相關(guān)指標
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
基準日下屬分級基金份額凈值（單
位：人民幣元）
基準日下屬分級基金可供分配利潤
（單位：人民幣元）
興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金
興銀長盈定開債
004123
2019年7月10日
興銀基金管理有限責(zé)任公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀長盈三個月
定期開放債券型證券投資基金基金合同》《興銀長盈
三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
等
2024年9月13日
本次分紅為本基金2024年度第3次分紅
興銀長盈定開債A
004123
1.0253
8,290,948.00
0.1300
興銀長盈定開債C
018992
1.0252
437.76
0.1300
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月24日
權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人
（1）選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年9月23日的基金份額
凈值轉(zhuǎn)換為基金份額；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年9
月24日直接計入其基金賬戶，2024年9月25日起可以查詢。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收
益，暫免征收所得稅。
（1）本次分紅免收分紅手續(xù)費；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換投資的基金份額免收申購
費用等紅利再投資費用。
3.其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
凡希望變更分紅方式的，請務(wù)必于權(quán)益登記日即2024年9月23日之前（含該日）辦理變更手續(xù)，并于本次分紅的權(quán)益登記日前致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線核實基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準。
（3）如有其它疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）咨詢詳情或登陸本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2024年9月20日
興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告.pdf