關(guān)于旗下中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
為了更好地滿足投資者的投資需求，保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及《中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)約定，中信保誠(chéng)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2024年11月26日起對(duì)旗下中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加D類基金份額，并對(duì)基金合同和《中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款進(jìn)行修訂?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加D類基金份額
自2024年11月26日起，本基金新增D類基金份額并單獨(dú)設(shè)置基金代碼（基金代碼：020504）。D類基金份額的初始基金份額凈值參考當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。投資者申購(gòu)時(shí)可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。由于基金費(fèi)用收取的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額將分別計(jì)算并公告各類基金份額的基金份額凈值。在不違反法律法規(guī)、基金合同以及不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額的銷售等，此項(xiàng)調(diào)整無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)，但須提前公告。
二、基金份額的相關(guān)費(fèi)用
1、本基金A類、C類和D類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。
2、本基金A類基金份額和D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率設(shè)置如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M〈50萬(wàn) 0.80%
50萬(wàn)≤M〈200萬(wàn) 0.50%
200萬(wàn)≤M〈500萬(wàn) 0.30%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
（注：M：申購(gòu)金額；單位：元）
3、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)其他投資者所收取的贖回費(fèi)中不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
D類基金份額的贖回費(fèi)費(fèi)率設(shè)置如下：
持續(xù)持有期（Y） 贖回費(fèi)率
Y〈7天 1.50%
Y≥7天 0
4、本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)用。
三、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
本基金D類基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制與本基金A類基金份額和C類基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制一致。
四、本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
五、基金合同、托管協(xié)議的修訂
為確保中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金增加D類基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)基金合同及托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并根據(jù)實(shí)際情況更新基金托管人的基本信息，具體修訂內(nèi)容見附件。
本次本基金增加D類基金份額并據(jù)此對(duì)基金合同及托管協(xié)議作出的修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，也不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化，屬于基金合同約定的無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)的情形。修訂后的基金合同及托管協(xié)議自本公告發(fā)布之日起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并將在招募說(shuō)明書（更新）及基金產(chǎn)品資料概要（更新）中作相應(yīng)調(diào)整。
投資者可訪問(wèn)中信保誠(chéng)基金管理有限公司網(wǎng)站（www.citicprufunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-666-0066）咨詢相關(guān)情況。
本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本公告僅對(duì)本基金增加D類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)上述基金表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資人在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十六日
附件1：《中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
第二部分 釋義
54、A2類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)
購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，在投資者贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖
回費(fèi)， 并不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的
基金份額，或簡(jiǎn)稱“A2類份額”
54、A2類基金份額、D類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)
收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)，在投資者贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖
回費(fèi)，并不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，或簡(jiǎn)稱“A2類份額” 、“D類份額”
第三部分 基金的基
本情況
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)
用收取方式的不同，將基金份額分為A、C兩類。 在投
資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，在投資者贖
回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)， 并不從本類別基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份
額；不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但對(duì)持有期限少于30日
的本類別基金份額的贖回收取贖回費(fèi)， 且從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基
金份額。
A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分
別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累
計(jì)凈值。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)用收
取方式的不同，將基金份額分為A、C、D三類。 在投資者認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)， 在投資者贖回時(shí)根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)，并不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額、D類基金份額；不收取
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 但對(duì)持有期限少于30日的本類別基金份
額的贖回收取贖回費(fèi)，且從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設(shè)置
代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額
累計(jì)凈值。
第六部分 基金份額
的申購(gòu)與贖回
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到
小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在
當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金
申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。 本基金A類基
金份額收取申購(gòu)費(fèi)，本基金C類基金份額不收取申購(gòu)
費(fèi)。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說(shuō)明書中列示。 申購(gòu)的有效份額為凈申
購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值， 有效份額單
位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小
數(shù)點(diǎn)后兩位， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。
…
4、本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)，本基金C類
基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不
列入基金財(cái)產(chǎn)。
…
6、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、A類份額和
C類份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、 贖回費(fèi)率、贖
回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根
據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示。 基
金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或
收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上
公告。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)
后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后
計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，
可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份
額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。 本基金A類基金份額和D類
基金份額收取申購(gòu)費(fèi)，本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
本基金A類基金份額和D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管
理人決定，并在招募說(shuō)明書中列示。 申購(gòu)的有效份額為凈
申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為
份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
…
4、 本基金A類基金份額和D類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)，
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 申購(gòu)費(fèi)用由投資人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
…
6、本基金A類基金份額和D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、A
類份額、C類份額和D類份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、
贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管
理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定， 并在招募說(shuō)明書中列示。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收
費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
第七部分 基金合同
當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
名稱：中信銀行股份有限公司
住所： 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30
層、32-42層
法定代表人：朱鶴新
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡(jiǎn)況
名稱：中信銀行股份有限公司
住所： 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、
32-42層
法定代表人：方合英
第十四部分 基金資
產(chǎn)估值
四、估值程序
1、 基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該
類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量
計(jì)算， 精確到0.0001元， 小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。
國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類
基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精
確到0.0001元， 小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。 國(guó)家另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
第十四部分 基金資
產(chǎn)估值
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合
理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 當(dāng)任
一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生
估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的
措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 當(dāng)任一類基金
份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視
為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
第十五部分 基金費(fèi)
用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
…
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基
金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
…
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)
費(fèi)，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%。
第十六部分 基金的
收益與分配
三、基金收益分配原則
…
3、 同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配
權(quán)；
三、基金收益分配原則
…
3、 本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)致在
可供分配利潤(rùn)上有所不同；同一類別內(nèi)的每一基金份額享
有同等分配權(quán)；
第十八部分 基金的
信息披露
（四）基金凈值信息
…
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一
日的次日， 在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（四）基金凈值信息
…
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第十八部分 基金的
信息披露
（七）臨時(shí)報(bào)告
…
16、 基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百
分之零點(diǎn)五；
（七）臨時(shí)報(bào)告
…
16、某一類基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈
值百分之零點(diǎn)五；
第十九部分 基金合
同的變更、終止與基
金財(cái)產(chǎn)的清算
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清
算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、 交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后， 按基金份額持有人持
有的基金份額比例進(jìn)行分配。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的
全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清
償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比
例進(jìn)行分配。
附件2：《中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金托管協(xié)議修改前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
基金托管人：中信銀行股份有限公司
法定代表人：朱鶴新
基金托管人：中信銀行股份有限公司
法定代表人：方合英
第一條 基金托
管協(xié)議當(dāng)事人
1.2基金托管人：
名稱：中信銀行股份有限公司
住所： 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42
層
法定代表人：朱鶴新
1.2基金托管人：
名稱：中信銀行股份有限公司
住所： 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、
32-42層
法定代表人：方合英
第八條 基金資
產(chǎn)凈值計(jì)算和
會(huì)計(jì)核算
8.1.1基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)
值。 基金份額凈值是指計(jì)算日該類基金資產(chǎn)凈值除以該計(jì)算
日該類基金份額總份額后的數(shù)值。 基金份額凈值的計(jì)算保留
到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)。
8.1.2基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。 估值原則
應(yīng)符合基金合同、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他
法律、法規(guī)的規(guī)定。 用于基金信息披露的基金凈值信息由基金
管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。 基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作
日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份額凈值并以雙方認(rèn)可的方式
發(fā)送給基金托管人。 基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙
方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人， 由基金管理人對(duì)基金凈值
予以公布。 月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)
同時(shí)進(jìn)行。
8.1.1基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈
資產(chǎn)值。 各類基金份額凈值是指計(jì)算日該類基金資產(chǎn)
凈值除以該計(jì)算日該類基金份額總份額后的數(shù)值。 各
類基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后
第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
8.1.2基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。估值
原則應(yīng)符合基金合同、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指
引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。 用于基金信息披露的基
金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的各
類基金份額凈值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管
人。 基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的
方式發(fā)送給基金管理人， 由基金管理人對(duì)基金凈值予
以公布。 月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的
核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
第九條 基金收
益分配
9.3基金收益分配原則
…
（3）同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
9.3基金收益分配原則
…
（3）本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)
致在可供分配利潤(rùn)上有所不同； 同一類別每一基金份
額享有同等分配權(quán)；
第十一條 基金
費(fèi)用
11.32C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的
年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%。
11.32C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方
法
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.1%。
第十六條 基金
托管協(xié)議的變
更、終止與基金
財(cái)產(chǎn)的清算
16.2.4基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全
部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、 交納所欠稅款并清償基
金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
16.2.4基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清算
后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、 交納所欠
稅款并清償基金債務(wù)后， 按基金份額持有人持有的各
類基金份額比例進(jìn)行分配。
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