萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商銀行為銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投及參與其費率優(yōu)惠活動的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商銀行為銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投及參與其費率優(yōu)惠活動的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限
公司（以下簡稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年1月14日起，本公司
新增招商銀行為本公司旗下部分基金的銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資
（以下簡稱“基金定投”）業(yè)務(wù)及參與其費率優(yōu)惠活動。投資者可在招商銀行
辦理基金的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及基金定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜
請遵從招商銀行的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加招商銀行為銷售機構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求，自2025年1月14日起本公司上述基金開通在
招商銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額
為500份。同一注冊登記機構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額
之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩
部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金
的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收
取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率
的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金
金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回
費最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的招商銀行提交申請，約定申購周
期、申購時間和申購金額，由招商銀行在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在
投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金
定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金名稱
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C
(三)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶
程序請遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過招商銀行申請辦理相關(guān)萬家開放式基金
的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(五)申購金額
投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低
下限為人民幣1元。
(六)扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)招商銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．招商銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣
款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請
日。
3．投資者需指定相關(guān)招商銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等其他相關(guān)事項請以招商銀行的規(guī)定為準。
(七)申購費率
投資者通過招商銀行網(wǎng)上交易、手機端及臨柜方式參與申購、定投，具體
申購費率以招商銀行所示公告為準。
(八)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）
的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接
計入投資者的基金賬戶。投資者可自確認成功后1個工作日起查詢申購成交情
況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資
者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循招商銀行
的相關(guān)規(guī)定。
四、基金參與費率優(yōu)惠活動
（一）適用基金：
基金代碼 基金名稱
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A
自2025年1月14日起，投資者通過招商銀行申購本公司旗下基金的具體折扣
費率以招商銀行的活動為準?；鹳M率請詳見基金合同、招募說明書（更新）
等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過招商銀行銷售的基金產(chǎn)品，則自該基
金產(chǎn)品開放申購當日起，具體費率以招商銀行所示公告為準。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險提示：敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說
明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基
金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請投資者在
充分考慮風(fēng)險的情況下謹慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年1月11日
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