萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公告
根據(jù)“國泰君安”（股票代碼：601211）、“海通證券”（股票代碼：600837）發(fā)布的停牌公告，股票自2024年9月6日起開始停牌。依據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于2024年9月30日起對旗下基金所持有的“國泰君安”、“海通證券”股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待該股票復(fù)牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值，屆時將不再另行公告。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2024年10月8日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公告.pdf