興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券
003952
契約型開(kāi)放式；本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以封閉期和開(kāi)放期相結(jié)
合的方式運(yùn)作
2019年6月12日
興業(yè)基金管理有限公司
中國(guó)民生銀行股份有限公司
興業(yè)基金管理有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作
管理辦法》等法律法規(guī)以及《興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資
基金基金合同》、《興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)
明書(shū)》
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月2日
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A
003952
是
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債券C
003953
是
注：本基金為定期開(kāi)放基金，本次開(kāi)放期為 2024 年 12 月 2 日一 2024 年 12 月 27
日。
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1 開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金開(kāi)放期內(nèi)，投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。封閉期內(nèi)，
本基金不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。
2.2 申購(gòu)、贖回的開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后續(xù)每6個(gè)日歷月中
最后一個(gè)日歷月的第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回
業(yè)務(wù)。每次開(kāi)放期不少于2個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，首個(gè)開(kāi)放期的首日
為基金合同生效日，后續(xù)每個(gè)開(kāi)放期的首日為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每6個(gè)
日歷月中最后一個(gè)日歷月的第一個(gè)工作日。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回
或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為該開(kāi)放期內(nèi)下一開(kāi)放
日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；在開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日，投資人在基金合同約定之外
的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
通過(guò)基金管理人以外的銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金A類基金份額的，每個(gè)基金賬戶
單筆最低申購(gòu)金額為1元；首次申購(gòu)本基金C類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申
購(gòu)金額為0.01元。追加申購(gòu)本基金A類、C類基金份額的單筆最低金額為0.01元。銷
售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金A類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆
最低申購(gòu)金額為1元；首次申購(gòu)本基金C類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金
額為0.01元。追加申購(gòu)本基金A類、C 類基金份額的最低金額為0.01元。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限，但單一投資者持有基
金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等
情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。本
基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要
用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資人申購(gòu)A類基金份額收取前端申購(gòu)費(fèi)用，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)
率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。投資人申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。具體費(fèi)率如下：
基金份額類別
A類基金份額
C 類基金份額
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元
300 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
0
申購(gòu)費(fèi)率
0.6%
0.4%
0.2%
按筆收取，1000元/筆
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金對(duì)每個(gè)投資人每個(gè)基金交易賬
戶的最低基金份額余額不設(shè)限制。
4.2 贖回費(fèi)率
（1）持續(xù)持有期限少于7日的份額，贖回費(fèi)率為1.5%；
（2）持續(xù)持有期限不少于7日且在同一個(gè)開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的A類基金份額
或C類基金份額，贖回費(fèi)率為1%；
（3）其他情況的贖回費(fèi)率為0%。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時(shí)收取，并全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)
用由基金持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開(kāi)募集證券投資基金
銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的
贖回金額、贖回費(fèi)的處理按照相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)及本公司《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中
有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率
高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收
取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購(gòu)費(fèi)率以基金的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金
或轉(zhuǎn)出基金適用固定費(fèi)用的，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的申購(gòu)費(fèi)按固定費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)
產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的
部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率（/ 1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)
費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率（/ 1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)
行，不適用申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠
例如：某基金份額持有人持有10,000 份興業(yè)N基金份額1年后（未滿2 年）決定
轉(zhuǎn)換為M基金份額。
假設(shè)N基金申購(gòu)金額小于100萬(wàn)元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，
贖回費(fèi)為0.05％。
M基金申購(gòu)金額小于100萬(wàn)元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回
費(fèi)為0.05％。
假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是 1.050 元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是 1.195
元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.05%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋
0.8%）,0] =0元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝5.25＋0=5.25元
轉(zhuǎn)入份額＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份
即：某基金份額持有人持有10,000 份N基金份額1年后（未滿2 年）決定轉(zhuǎn)換為M
基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是
1.195元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為8782.22份。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方
的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。除興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場(chǎng)基金外，同一基金不同類別基金份額間不開(kāi)
放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
交易限額參見(jiàn)相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈
值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換
出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金
成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出
基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交
情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金的基金合同及招募說(shuō)明書(shū)關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某
筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管
理人有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須滿足各基金
的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。
如單個(gè)開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)
基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比
例確認(rèn)（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的
基金份額被確認(rèn)日起重新開(kāi)始計(jì)算。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)
換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
（2）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與截至本公告披露時(shí)本公司旗下除FOF型基金外的其他開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)
登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)
放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)相關(guān)公告。
（3）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本公司開(kāi)通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦
法以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者須到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定投業(yè)務(wù)辦理方式
投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安
排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資者應(yīng)和銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期；
（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款，如遇非基金開(kāi)放日則
以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）；
（3）投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
（4）投資者辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低定投金額與產(chǎn)品申購(gòu)起點(diǎn)保持一致。在不低
于產(chǎn)品申購(gòu)起點(diǎn)的情形下，如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低定投金額有其他規(guī)定，則以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為
準(zhǔn)。
6.2扣款與交易確認(rèn)
本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，
申購(gòu)份額將在T+1日確認(rèn)，投資者可自T+2日起查詢申購(gòu)成交情況；
6.3變更與解約
投資者欲變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心
名稱：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心
住所:福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號(hào)信和廣場(chǎng)25樓
法定代表人：葉文煌
地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)13、14層
聯(lián)系人：王玨
咨詢電話：021-22211885
傳真：021-22211997
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2）名稱：網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3）名稱：興業(yè)基金微信公眾號(hào)
微信號(hào)：“興業(yè)基金”或者“cibfund”
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公
示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則
與操作流程。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的
次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與本基金直銷機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。
本公司客戶服務(wù)中心電話：
400-009-5561、021-22211885
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情
況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在指定媒介上的《興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合
同》、《興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)
放債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》及其更新。若有代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的，請(qǐng)以各代
銷機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和
《產(chǎn)品資料概要》。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2024年11月25日
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)公告.pdf