新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))、《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]第13號(hào)）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，經(jīng)與相關(guān)托管人協(xié)商一致，我公司決定自2024年9月26日起，以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計(jì)算依據(jù)，對(duì)旗下基金持有的國(guó)泰君安（股票代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與托管人協(xié)商，自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
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特此公告。
新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
二〇二四年九月二十七日
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