安信尊享純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅的公告
安信尊享純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅的公告
公告送出日期：2024年12月27日
1.公告基本信息
基金名稱 安信尊享純債債券型證券投資基金
基金簡稱 安信尊享純債
基金主代碼 003395
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》、《安信尊享純債債券型證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月23日
截止基準(zhǔn)日基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0511
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 85,399,844.58
本次基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.21
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第二次分紅
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月30日
除息日 2024年12月30日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月31日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年12月30日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2024年12月31日直接計入其基金賬戶，2025年1月2日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字【2002】128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 （1）基金收益分配時所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
（2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日（2024年12月30日）申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年12月31日自基金托管賬戶劃出。
（3）2025年1月2日起投資者可以查詢本次分紅情況。
（4）投資者如需設(shè)置或修改本次分紅方式，請務(wù)必于權(quán)益登記日之前（即2024年12月30日之前，不含2024年12月30日），在本基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過電子交易平臺更改分紅方式。投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認(rèn)現(xiàn)金紅利方式。
（5）按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，紅利再投資部分的份額持有期將自2024年12月31日開始重新計算。
（6）由于向直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)本基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金分紅款小于2元時，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將該客戶的現(xiàn)金分紅款自動轉(zhuǎn)為基金份額計入其基金賬戶。
（7）投資者可通過安信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站(www.essencefund.com）、客戶服務(wù)中心（全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線電話：4008-088-088）、直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告)查詢本次分紅情況。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2024年12月27日
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