金鷹添盈純債債券型證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 金鷹添盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱 金鷹添盈純債債券
基金主代碼 003384
基金合同生效日 2017年1月11日
基金管理人名稱 金鷹基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 基金合同及其他相關(guān)法律法規(guī)
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月6日
下屬基金份額的基金簡稱 金鷹添盈純債債券A 金鷹添盈純債債券C 金鷹添盈純債債券D 金鷹添盈純債債券
E
下屬基金份額的交易代碼 003384 012623 021954 021955
截止基準(zhǔn)
日下屬基
金份額的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金
份額凈值（單位：
人民幣元）
1.0871 1.0511 1.0866 1.0449
基準(zhǔn)日下屬基金
份額可供分配利
潤（單位：人民幣
元）
35,846,739.01 26,120,356.65 153,227,261.51 430,082.90
截止基準(zhǔn)日按照
基金合同約定的
分紅比例計(jì)算的
應(yīng)分配金額 （單
位：人民幣元）
7,169,347.81 5,224,071.33 30,645,452.31 86,016.58
本次下屬基金份額分紅方案
（單位： 人民幣元/10份
基金份額）
0.435 0.420 0.435 0.360
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第六次分紅
注：根據(jù)《金鷹添盈純債債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。本次分紅方案是指本基金A類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.435元、C類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.420元、D類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.435元、E類基金份額每十份基金份額發(fā)放紅利0.360元。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月20日
分紅對象 權(quán)益登記日在金鷹基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2024年11月18日除息后的基金份額凈值
轉(zhuǎn)換為基金份額數(shù)，于2024年11月19日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可于2024年11月
20日后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢、贖回。 本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利再投確
認(rèn)日（2024年11月19日）開始計(jì)算。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金
份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。
?。?）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（4）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者可以在每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。
本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心（400-6135-888）確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）欲了解本基金分紅詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心查詢。
本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-6135-888
本基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn
?。?）本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2024年11月15日
金鷹添盈純債債券型證券投資基金分紅公告.pdf